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⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
3,942
5,465
減価償却費及び償却費
6,961
8,388
金融収益
△38
△34
金融費用
513
708
持分法による投資損益（△は益）
△22
△42
契約コストの増減額（△は増加）
△2,686
△2,155
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△1,918
△531
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
2,564
1,472
棚卸資産の増減（△は増加）
△37
△229
その他
1,246
△706
小計
10,524
12,336
利息の受取額
2
3
利息の支払額
△517
△614
法人所得税の支払額
△561
△3,733
9,448
7,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,360
△3,209
貸付けによる支出
△15
△160
貸付金の回収による収入
83
28
敷金及び保証金の差入による支出
△2,259
△352
敷金及び保証金の返還による収入
80
915
61
△5,487
△2,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
31
△2,000
-
長期有利子負債の収入
12,752
7,940
長期有利子負債の支出
△8,658
△9,862
自己株式の取得による支出
△0
△80
新株予約権の行使による収入
561
169
新株予約権の発行による収入
2,659
△1,830
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,635
3,448
現金及び現金同等物の期首残高
６
10,238
16,873
現金及び現金同等物の当期末残高
20,322
