プレミアムウォーターホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2019年４月１日

至  2020年３月31日)

当連結会計年度

(自  2020年４月１日

至  2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,472

3,942

減価償却費及び償却費

6,148

6,961

金融収益

△9

△38

金融費用

414

513

持分法による投資損益（△は益）

△18

△22

契約コストの増減（△は増加）

△1,429

△2,686

営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加）

△935

△1,918

営業債務及びその他の債務の増減
（△は減少）

2,653

2,564

棚卸資産の増減（△は増加）

△39

△37

その他

△255

1,246

小計

8,000

10,524

利息の受取額

3

2

利息の支払額

△355

△517

法人所得税の支払額

△988

△561

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,659

9,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△1,259

△3,360

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

22

－

投資有価証券の売却による収入

10

－

貸付けによる支出

△46

△15

貸付金の回収による収入

22

83

敷金及び保証金の差入による支出

－

△2,259

その他

△85

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,334

△5,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の収支（△は支出）

32

2,000

△2,000

長期有利子負債の収入

32

4,800

12,752

長期有利子負債の支出

32

△8,695

△8,658

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の行使による収入

63

561

新株予約権の発行による収入

－

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,831

2,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,490

6,635

現金及び現金同等物の期首残高

７

6,734

10,238

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

13

－

現金及び現金同等物の当期末残高

７

10,238

16,873