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⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
428,086
1,472,771
減価償却費及び償却費
5,173,783
6,148,493
金融収益
△27,519
△9,418
金融費用
489,337
414,817
持分法による投資損益（△は益）
△2,072
△18,539
契約コストの増減（△は増加）
△1,329,408
△1,429,603
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△1,214,058
△935,996
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
1,316,755
2,653,491
棚卸資産の増減（△は増加）
27,282
△39,481
その他
484,043
△255,864
小計
5,346,229
8,000,669
利息の受取額
4,171
3,492
利息の支払額
△320,522
△355,917
法人所得税の支払額
△247,897
△988,728
4,781,980
6,659,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△100,000
－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△631,692
△1,259,349
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
22,883
投資有価証券の取得による支出
△150,104
投資有価証券の売却による収入
15,155
10,379
子会社の取得による支出
△6,400
子会社の清算による収入
9,084
貸付けによる支出
△523,941
△46,040
貸付金の回収による収入
199,364
22,984
△7,279
△85,679
△1,195,812
△1,334,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
32
△1,500,000
2,000,000
長期有利子負債の収入
4,680,000
4,800,000
長期有利子負債の支出
△5,269,914
△8,695,282
自己株式の取得による支出
△31
△39
新株予約権の行使による収入
170,035
63,550
新株予約権の発行による収入
12,479
△1,907,430
△1,831,770
現金及び現金同等物に係る換算差額
513
△2,639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,679,250
3,490,282
現金及び現金同等物の期首残高
７
5,055,213
6,734,463
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
13,265
現金及び現金同等物の当期末残高
10,238,012
