プレミアムウォーターホールディングス

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プレミアムウォーターホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△736,525	△1,579,725
	減価償却費	2,295,892	3,429,838
	減損損失	15,824	14,828
	のれん償却額	29,073	29,073
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	160,298	233,363
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△42,297	△14,392
	受取利息及び受取配当金	△637	△2,361
	持分法による投資損益（△は益）	19,600	81,390
	支払利息	85,514	185,549
	社債利息	42,286	27,769
	為替差損益（△は益）	△23,417	3,087
	固定資産除却損	16,332	7,667
	売上債権の増減額（△は増加）	△393,134	△1,095,544
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△733,849	385,684
	仕入債務の増減額（△は減少）	△115,081	132,410
	未払金の増減額（△は減少）	792,038	937,649
	前払費用の増減額（△は増加）	△609,130	△710,487
	長期前払費用の増減額（△は増加）	△397,137	△769,348
	その他	△48,842	△98,853
	小計	356,808	1,197,601
	利息及び配当金の受取額	642	2,368
	利息の支払額	△87,699	△252,208
	法人税等の支払額	△119,596	△416,251
	営業活動によるキャッシュ・フロー	150,155	531,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△500,000
	定期預金の払戻による収入	－	100,000
	有形固定資産の取得による支出	△235,146	△640,913
	無形固定資産の取得による支出	△117,269	△335,966
	投資有価証券の取得による支出	－	△49,920
	関係会社株式の取得による支出	△20,879	△66,810
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	644,987	－
	長期貸付けによる支出	△87,878	△110,720
	長期貸付金の回収による収入	670	83,307
	その他	4,274	△10,146
	投資活動によるキャッシュ・フロー	188,759	△1,531,168

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	402,400	933,600
	長期借入れによる収入	3,050,000	3,800,000
	長期借入金の返済による支出	△2,182,392	△1,624,545
	社債の償還による支出	△11,200	△11,200
	リース債務の返済による支出	△158,853	△173,453
	割賦債務の返済による支出	△770,492	△1,676,949
	株式の発行による収入	2,301,267	200,715
	自己株式の取得による支出	△30	△33
	セール・アンド・リースバックによる収入	－	374,800
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,010	2,803
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,631,708	1,825,736
現金及び現金同等物に係る換算差額		13,765	△4,396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,984,389	821,682
現金及び現金同等物の期首残高		1,249,141	4,233,531
現金及び現金同等物の期末残高		4,233,531	5,055,213