プレミアムウォーターホールディングス
2588
東証スタンダード
食料品
プレミアムウォーターホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | | △ | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| 減損損失 | | | ||||||||
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| のれん償却額 | | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
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| 持分法による投資損益（△は益） | | | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 社債利息 | | | ||||||||
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| 為替差損益（△は益） | | △ | ||||||||
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| 固定資産除却損 | | | ||||||||
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| 固定資産売却損益（△は益） | △ | | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| リース投資資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 未払金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 前受収益の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 前払費用の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| 長期前払費用の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| その他 | | △ | ||||||||
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| 小計 | | | ||||||||
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| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
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| 出資金の払込による支出 | △ | | ||||||||
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 有形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 関係会社株式の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | | | ||||||||
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| 長期貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
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| 長期貸付金の回収による収入 | | | ||||||||
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| その他 | | | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | | ||||||||
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
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| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 社債の償還による支出 | △ | △ | ||||||||
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| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 割賦債務の返済による支出 | | △ | ||||||||
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| 株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 自己株式の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 非支配株主からの払込みによる収入 | | | ||||||||
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| その他 | △ | | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||