プレミアムウォーターホールディングス
2588
東証スタンダード
食料品
プレミアムウォーターホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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| (単位：千円) |
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| 当連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | |||||||||
| 減価償却費 | |||||||||
| のれん償却額 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | ||||||||
| 支払利息 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △ | ||||||||
| 上場関連費用 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | ||||||||
| リース投資資産の増減額（△は増加） | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | ||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | |||||||||
| 前受収益の増減額（△は減少） | △ | ||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ | ||||||||
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △ | ||||||||
| その他 | △ | ||||||||
| 小計 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| その他 | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の返済による支出 | △ | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | ||||||||
| 社債の償還による支出 | △ | ||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △ | ||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | ||||||||
| その他 | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||||||||||
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ||||||||||