プレミアムウォーターホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

8,028

9,086

減価償却費及び償却費

10,794

12,424

子会社の支配喪失に伴う利益

△794

-

金融収益

△114

△155

金融費用

986

1,069

持分法による投資損益（△は益）

536

846

持分法による投資の減損損失

-

635

契約コストの増減額（△は増加）

△1,002

△2,633

営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加）

△3,342

△1,023

営業債務及びその他の債務の増減
（△は減少）

4,570

2,647

棚卸資産の増減（△は増加）

405

203

その他

△896

429

小計

19,170

23,530

利息の受取額

40

155

利息の支払額

△845

△954

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

1,304

△2,072

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,669

20,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△4,398

△6,384

事業譲受による支出

32

-

△550

関係会社株式の取得による支出

△3,399

△271

関係会社株式の売却による収入

-

24

投資有価証券の取得による支出

△2,139

△5,841

投資有価証券の売却による収入

3,456

-

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

32

-

△14

子会社の支配喪失による収支（△は支出）

32

1,821

-

貸付けによる支出

△606

△15

貸付金の回収による収入

17

276

敷金及び保証金の差入による支出

△9

△10

敷金及び保証金の返還による収入

255

13

その他

2

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,001

△12,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期有利子負債の収入

32

12,080

9,578

長期有利子負債の支出

32

△16,781

△13,000

自己株式の取得による支出

△2,823

△484

配当金の支払額

△2,537

△2,677

新株予約権の行使による収入

179

45

その他

-

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,882

△6,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,824

1,338

現金及び現金同等物の期首残高

６

25,737

30,561

現金及び現金同等物の当期末残高

６

30,561

31,900