プレミアムウォーターホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

6,416

8,028

減価償却費及び償却費

9,593

10,794

子会社の支配喪失に伴う利益

-

△794

金融収益

△36

△114

金融費用

934

986

持分法による投資損益（△は益）

32

536

契約コストの増減額（△は増加）

△159

△1,002

営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加）

△521

△3,342

営業債務及びその他の債務の増減
（△は減少）

1,790

4,570

棚卸資産の増減（△は増加）

△1,114

405

その他

162

△896

小計

17,098

19,170

利息の受取額

3

40

利息の支払額

△961

△845

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,326

1,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,814

19,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△3,859

△4,398

関係会社株式の取得による支出

△712

△3,399

投資有価証券の取得による支出

△883

△2,139

投資有価証券の売却による収入

-

3,456

子会社の支配喪失による収支（△は支出）

32

△5

1,821

貸付けによる支出

△2

△606

貸付金の回収による収入

23

17

敷金及び保証金の差入による支出

△51

△9

敷金及び保証金の返還による収入

1,217

255

その他

1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,272

△5,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期有利子負債の収入

32

6,186

12,080

長期有利子負債の支出

32

△9,454

△16,781

自己株式の取得による支出

△0

△2,823

配当金の支払額

△1,061

△2,537

新株予約権の行使による収入

199

179

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,129

△9,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,414

4,824

現金及び現金同等物の期首残高

６

20,322

25,737

現金及び現金同等物の当期末残高

６

25,737

30,561