プレミアムウォーターホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,052,296

1,249,141

受取手形及び売掛金

1,048,137

1,343,655

商品及び製品

283,035

377,647

原材料及び貯蔵品

144,378

121,091

前払費用

619,299

450,325

繰延税金資産

16,361

25,304

その他

243,354

165,506

貸倒引当金

△3,293

△3,642

流動資産合計

4,403,570

3,729,030

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 792,942

 939,007

機械装置及び運搬具

 13,782

 390,839

土地

 417,058

 415,997

リース資産

 404,744

 334,487

建設仮勘定

142,905

344

賃貸用資産

 1,464,442

 1,588,897

その他

 79,805

 27,107

有形固定資産合計

3,315,682

3,696,681

無形固定資産

のれん

31,034

144,872

その他

143,666

108,958

無形固定資産合計

174,701

253,830

投資その他の資産

繰延税金資産

51,435

21,337

その他

398,183

148,901

貸倒引当金

△13,010

△7,534

投資その他の資産合計

436,608

162,704

固定資産合計

3,926,992

4,113,216

資産合計

8,330,562

7,842,246

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

104,913

149,819

短期借入金

－

164,000

1年内償還予定の社債

11,200

11,200

1年内返済予定の長期借入金

 1,786,320

 1,773,035

リース債務

100,513

136,559

未払金

947,852

 966,770

未払法人税等

76,548

33,255

賞与引当金

24,631

56,689

その他

82,890

116,061

流動負債合計

3,134,871

3,407,391

固定負債

社債

46,400

35,200

長期借入金

 2,247,767

 1,460,677

リース債務

304,066

318,753

資産除去債務

254,692

58,207

その他

89,279

 228,315

固定負債合計

2,942,205

2,101,154

負債合計

6,077,076

5,508,545

純資産の部

株主資本

資本金

1,207,608

1,254,876

資本剰余金

417,108

464,376

利益剰余金

572,784

577,868

自己株式

△109

△109

株主資本合計

2,197,392

2,297,011

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

△393

△198

為替換算調整勘定

321

△387

その他の包括利益累計額合計

△71

△585

新株予約権

31,532

21,681

非支配株主持分

24,632

15,592

純資産合計

2,253,485

2,333,701

負債純資産合計

8,330,562

7,842,246