プレミアムウォーターホールディングス

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当連結会計年度
(2023年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

６

20,322

25,737

営業債権及びその他の債権

７,21

7,812

8,580

棚卸資産

９

577

1,692

その他の金融資産

８,21

2,070

860

その他の流動資産

12

1,567

3,691

流動資産合計

32,350

40,562

非流動資産

有形固定資産

10,13

22,074

25,567

のれん

11

75

75

無形資産

11

2,237

2,411

持分法で会計処理されている
投資

15

92

970

その他の金融資産

８,21

917

1,745

繰延税金資産

16

3,897

4,047

契約コスト

26

11,329

11,488

その他の非流動資産

12

110

2

非流動資産合計

40,734

46,310

資産合計

73,084

86,872

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当連結会計年度
(2023年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

18,21

10,018

10,762

有利子負債

17,21

8,680

14,296

未払法人所得税

16

1,207

699

その他の流動負債

19

852

1,853

流動負債合計

20,758

27,612

非流動負債

有利子負債

17,21

37,550

39,276

引当金

20

140

130

繰延税金負債

16

124

-

その他の非流動負債

19

213

212

非流動負債合計

38,028

39,619

負債合計

58,787

67,232

資本

資本金

4,450

4,584

資本剰余金

3,935

4,095

利益剰余金

5,985

10,962

自己株式

△80

△80

その他の包括利益累計額

△9

62

親会社の所有者に帰属する
持分合計

14,281

19,623

非支配持分

16

16

資本合計

14,297

19,640

負債及び資本合計

73,084

86,872