プレミアムウォーターホールディングス

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

６

16,873

20,322

営業債権及びその他の債権

７,20

7,351

7,812

棚卸資産

９

348

577

その他の金融資産

８,20

2,615

2,070

その他の流動資産

12

1,079

1,567

流動資産合計

28,268

32,350

非流動資産

有形固定資産

10,13

18,143

22,074

のれん

11

75

75

無形資産

11

1,938

2,237

持分法で会計処理されている
投資

49

92

その他の金融資産

８,20

766

917

繰延税金資産

15

3,271

3,897

契約コスト

25

9,174

11,329

その他の非流動資産

12

106

110

非流動資産合計

33,525

40,734

資産合計

61,793

73,084

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

17,20

9,352

10,018

有利子負債

16,20

8,750

8,680

未払法人所得税

15

2,064

1,207

その他の流動負債

18

1,590

852

流動負債合計

21,756

20,758

非流動負債

有利子負債

16,20

29,083

37,550

引当金

19

205

140

繰延税金負債

15

0

124

その他の非流動負債

18

205

213

非流動負債合計

29,494

38,028

負債合計

51,251

58,787

資本

資本金

4,336

4,450

資本剰余金

3,766

3,935

利益剰余金

2,443

5,985

自己株式

△0

△80

その他の包括利益累計額

△20

△9

親会社の所有者に帰属する
持分合計

10,525

14,281

非支配持分

16

16

資本合計

10,542

14,297

負債及び資本合計

61,793

73,084