プレミアムウォーターホールディングス

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

７

10,238

16,873

営業債権及びその他の債権

８,21

5,369

7,351

棚卸資産

10

310

348

その他の金融資産

９,21

647

2,615

その他の流動資産

13

1,531

1,079

流動資産合計

18,097

28,268

非流動資産

有形固定資産

11,14

13,638

18,143

のれん

12

149

75

無形資産

12

1,751

1,938

持分法で会計処理されている
投資

26

49

その他の金融資産

９,21

555

766

繰延税金資産

16

1,735

3,271

契約コスト

26

6,487

9,174

その他の非流動資産

13

13

106

非流動資産合計

24,357

33,525

資産合計

42,454

61,793

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

18,21

7,602

9,352

有利子負債

17,21

9,695

8,750

未払法人所得税

16

904

2,064

その他の流動負債

19

688

1,590

流動負債合計

18,891

21,756

非流動負債

有利子負債

５,17,21

16,534

29,083

引当金

20

145

205

繰延税金負債

16

22

0

その他の非流動負債

19

168

205

非流動負債合計

16,871

29,494

負債合計

35,763

51,251

資本

資本金

５

4,046

4,336

資本剰余金

５

3,380

3,766

利益剰余金

△749

2,443

自己株式

△0

△0

その他の包括利益累計額

△2

△20

親会社の所有者に帰属する
持分合計

6,674

10,525

非支配持分

17

16

資本合計

6,691

10,542

負債及び資本合計

42,454

61,793