プレミアムウォーターホールディングス

(単位：千円)

注記

移行日
(2018年４月１日)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

７

5,055,213

6,734,463

10,238,012

営業債権及びその他の債権

８,21

3,227,224

4,446,221

5,369,032

棚卸資産

10

204,500

269,396

310,725

その他の金融資産

９,21

506,709

695,613

647,548

その他の流動資産

13

371,562

342,084

1,531,848

流動資産合計

9,365,210

12,487,779

18,097,168

非流動資産

有形固定資産

11,14

11,199,464

12,321,166

13,638,539

のれん

12

75,625

75,625

149,219

無形資産

12

515,002

764,134

1,751,520

持分法で会計処理されている
投資

16,098

15,486

26,856

その他の金融資産

９,21

510,444

829,775

555,513

繰延税金資産

16

725,775

275,644

1,735,364

契約コスト

26

3,728,171

5,057,580

6,487,184

その他の非流動資産

13

29,127

20,989

13,493

非流動資産合計

16,799,709

19,360,402

24,357,691

資産合計

26,164,920

31,848,182

42,454,859

(単位：千円)

注記

移行日
(2018年４月１日)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

18,21

3,711,046

5,677,698

7,602,705

有利子負債

17,21

6,248,802

6,797,693

9,695,519

未払法人所得税

16

58,803

254,523

904,740

その他の流動負債

19

250,675

407,249

688,896

流動負債合計

10,269,328

13,137,165

18,891,862

非流動負債

有利子負債

５,17,21

13,768,980

16,630,583

16,534,756

引当金

20

39,098

46,165

145,573

繰延税金負債

16

19,528

11,410

22,572

その他の非流動負債

19

82,491

112,999

168,628

非流動負債合計

13,910,098

16,801,159

16,871,530

負債合計

24,179,426

29,938,325

35,763,393

資本

資本金

５

2,529,075

2,614,504

4,046,446

資本剰余金

５

1,762,915

1,898,316

3,380,274

利益剰余金

△2,304,266

△2,616,447

△749,770

自己株式

△173

△204

△244

その他の包括利益累計額

△18,741

△3,450

△2,400

親会社の所有者に帰属する
持分合計

1,968,810

1,892,717

6,674,305

非支配持分

16,683

17,138

17,159

資本合計

1,985,493

1,909,856

6,691,465

負債及び資本合計

26,164,920

31,848,182

42,454,859