プレミアムウォーターホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,555,213

 7,334,463

売掛金

3,457,309

4,333,299

商品及び製品

 770,946

207,589

原材料及び貯蔵品

184,436

198,663

前払費用

1,790,904

2,091,920

その他

603,984

1,103,436

貸倒引当金

△257,804

△385,752

流動資産合計

12,104,990

14,883,621

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

 1,245,478

 1,304,458

機械装置及び運搬具（純額）

 664,998

 717,651

土地

 415,997

 415,997

リース資産（純額）

 205,200

 148,504

建設仮勘定

35,581

83,710

賃貸用資産(純額)

 6,479,368

 8,367,589

その他（純額）

 78,401

 62,728

有形固定資産合計

9,125,027

11,100,639

無形固定資産

のれん

75,625

46,551

その他

515,002

764,134

無形固定資産合計

590,627

810,686

投資その他の資産

長期前払費用

1,307,774

1,963,317

繰延税金資産

174,359

747,381

その他

 743,885

 882,303

貸倒引当金

△201,701

△39,035

投資その他の資産合計

2,024,318

3,553,966

固定資産合計

11,739,973

15,465,293

資産合計

23,844,964

30,348,914

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

493,338

631,620

短期借入金

 1,500,000

－

1年内償還予定の社債

11,200

12,800

1年内返済予定の長期借入金

 2,527,453

 3,635,018

リース債務

 255,272

 1,058,706

未払金

3,167,990

4,752,625

割賦未払金

 1,937,596

 2,008,882

未払法人税等

67,502

269,861

その他

163,410

558,974

流動負債合計

10,123,764

12,928,490

固定負債

社債

12,800

－

長期借入金

 4,125,556

 5,116,388

リース債務

 725,708

 3,694,972

長期割賦未払金

 5,865,663

 4,549,230

資産除去債務

39,098

46,165

その他

138,095

394,236

固定負債合計

10,906,922

13,800,993

負債合計

21,030,686

26,729,484

純資産の部

株主資本

資本金

3,929,075

4,014,504

資本剰余金

3,138,575

3,224,004

利益剰余金

△4,267,671

△3,665,329

自己株式

△173

△204

株主資本合計

2,799,807

3,572,973

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

△11,347

△14,087

その他の包括利益累計額合計

△11,347

△14,087

新株予約権

9,134

43,404

非支配株主持分

16,683

17,138

純資産合計

2,814,278

3,619,430

負債純資産合計

23,844,964

30,348,914