プレミアムウォーターホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,333,531

5,555,213

売掛金

2,503,976

3,457,309

商品及び製品

1,173,206

 770,946

原材料及び貯蔵品

167,861

184,436

前払費用

1,083,030

1,790,904

繰延税金資産

－

174,359

その他

456,413

603,984

貸倒引当金

△167,422

△257,804

流動資産合計

9,550,597

12,279,350

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

 947,342

 1,245,478

機械装置及び運搬具（純額）

 403,855

 664,998

土地

 415,997

 415,997

リース資産（純額）

 262,550

 205,200

建設仮勘定

175,426

35,581

賃貸用資産(純額)

 4,245,290

 6,479,368

その他（純額）

 77,415

 78,401

有形固定資産合計

6,527,878

9,125,027

無形固定資産

のれん

104,698

75,625

その他

287,766

515,002

無形固定資産合計

392,465

590,627

投資その他の資産

長期前払費用

537,648

1,307,774

その他

 527,690

 743,885

貸倒引当金

△58,720

△201,701

投資その他の資産合計

1,006,617

1,849,958

固定資産合計

7,926,961

11,565,614

資産合計

17,477,558

23,844,964

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

623,993

493,338

短期借入金

 566,400

 1,500,000

1年内償還予定の社債

11,200

11,200

1年内返済予定の長期借入金

 1,725,025

 2,527,453

リース債務

127,184

 255,272

未払金

2,286,068

3,167,990

割賦未払金

 1,230,777

 1,937,596

未払法人税等

404,977

67,502

賞与引当金

14,392

－

その他

290,436

163,410

流動負債合計

7,280,456

10,123,764

固定負債

社債

2,824,000

12,800

長期借入金

 2,752,529

 4,125,556

リース債務

195,992

 725,708

長期割賦未払金

 3,001,355

 5,865,663

資産除去債務

8,642

39,098

その他

125,232

138,095

固定負債合計

8,907,753

10,906,922

負債合計

16,188,209

21,030,686

純資産の部

株主資本

資本金

2,409,587

3,929,075

資本剰余金

1,619,087

3,138,575

利益剰余金

△2,773,908

△4,267,671

自己株式

△139

△173

株主資本合計

1,254,626

2,799,807

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

△20

－

為替換算調整勘定

△10,038

△11,347

その他の包括利益累計額合計

△10,058

△11,347

新株予約権

28,562

9,134

非支配株主持分

16,218

16,683

純資産合計

1,289,349

2,814,278

負債純資産合計

17,477,558

23,844,964