プレミアムウォーターホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,249,141

4,333,531

売掛金

1,343,655

2,503,976

商品及び製品

377,647

1,173,206

原材料及び貯蔵品

121,091

167,861

前払費用

450,325

1,083,030

繰延税金資産

25,304

―

その他

165,506

456,413

貸倒引当金

△3,642

△167,422

流動資産合計

3,729,030

9,550,597

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 939,007

 947,342

機械装置及び運搬具

 390,839

 403,855

土地

 415,997

 415,997

リース資産

 334,487

 262,550

建設仮勘定

344

175,426

賃貸用資産

 1,588,897

 4,245,290

その他

 27,107

 77,415

有形固定資産合計

3,696,681

6,527,878

無形固定資産

のれん

144,872

104,698

その他

108,958

287,766

無形固定資産合計

253,830

392,465

投資その他の資産

繰延税金資産

21,337

―

その他

148,901

 1,065,338

貸倒引当金

△7,534

△58,720

投資その他の資産合計

162,704

1,006,617

固定資産合計

4,113,216

7,926,961

資産合計

7,842,246

17,477,558

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

149,819

623,993

短期借入金

 164,000

 566,400

1年内償還予定の社債

11,200

11,200

1年内返済予定の長期借入金

 1,773,035

 1,725,025

リース債務

136,559

127,184

未払金

906,489

2,286,068

割賦未払金

 60,280

 1,230,777

未払法人税等

33,255

404,977

賞与引当金

56,689

14,392

その他

116,061

290,436

流動負債合計

3,407,391

7,280,456

固定負債

社債

35,200

2,824,000

長期借入金

 1,460,677

 2,752,529

リース債務

318,753

195,992

長期割賦未払金

 149,732

 3,001,355

資産除去債務

58,207

8,642

その他

78,583

125,232

固定負債合計

2,101,154

8,907,753

負債合計

5,508,545

16,188,209

純資産の部

株主資本

資本金

1,254,876

2,409,587

資本剰余金

464,376

1,619,087

利益剰余金

577,868

△2,773,908

自己株式

△109

△139

株主資本合計

2,297,011

1,254,626

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

△198

△20

為替換算調整勘定

△387

△10,038

その他の包括利益累計額合計

△585

△10,058

新株予約権

21,681

28,562

非支配株主持分

15,592

16,218

純資産合計

2,333,701

1,289,349

負債純資産合計

7,842,246

17,477,558