プレミアムウォーターホールディングス

(単位：千円)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,052,296

受取手形及び売掛金

1,048,137

商品及び製品

283,035

原材料及び貯蔵品

144,378

前払費用

619,299

繰延税金資産

16,361

その他

243,354

貸倒引当金

△3,293

流動資産合計

4,403,570

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 898,707

土地

 417,058

リース資産

569,856

建設仮勘定

142,905

賃貸用資産

3,837,354

その他

231,605

減価償却累計額

△2,781,804

有形固定資産合計

3,315,682

無形固定資産

174,701

投資その他の資産

繰延税金資産

51,435

その他

398,183

貸倒引当金

△13,010

投資その他の資産合計

436,608

固定資産合計

3,926,992

資産合計

8,330,562

負債の部

流動負債

買掛金

104,913

1年内償還予定の社債

11,200

1年内返済予定の長期借入金

 1,786,320

リース債務

100,513

未払金

947,852

未払法人税等

76,548

賞与引当金

24,631

その他

82,890

流動負債合計

3,134,871

固定負債

社債

46,400

長期借入金

 2,247,767

リース債務

304,066

資産除去債務

254,692

その他

89,279

固定負債合計

2,942,205

負債合計

6,077,076

(単位：千円)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,207,608

資本剰余金

417,108

利益剰余金

572,784

自己株式

△109

株主資本合計

2,197,392

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

△393

為替換算調整勘定

321

その他の包括利益累計額合計

△71

新株予約権

31,532

少数株主持分

24,632

純資産合計

2,253,485

負債純資産合計

8,330,562