プレミアムウォーターホールディングス

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(2023年３月31日)

当連結会計年度
(2024年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

６

25,737

30,561

営業債権及びその他の債権

７,21

8,580

11,064

棚卸資産

９

1,692

1,108

その他の金融資産

８,21

860

634

その他の流動資産

12

3,691

1,430

流動資産合計

40,562

44,801

非流動資産

有形固定資産

10,13

25,567

29,503

のれん

11

75

75

無形資産

11

2,411

2,637

持分法で会計処理されている
投資

15

970

4,180

その他の金融資産

８,21

1,745

4,924

繰延税金資産

16

4,047

1,803

契約コスト

26

11,488

11,480

その他の非流動資産

12

2

0

非流動資産合計

46,310

54,605

資産合計

86,872

99,406

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(2023年３月31日)

当連結会計年度
(2024年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

18,21

10,762

14,545

有利子負債

17,21

14,296

11,458

未払法人所得税

16

699

1,438

その他の流動負債

19

1,853

815

流動負債合計

27,612

28,256

非流動負債

有利子負債

17,21

39,276

48,036

引当金

20

130

110

その他の非流動負債

19

212

232

非流動負債合計

39,619

48,379

負債合計

67,232

76,636

資本

資本金

4,584

4,698

資本剰余金

4,095

4,211

利益剰余金

10,962

13,774

自己株式

△80

△80

その他の包括利益累計額

62

149

親会社の所有者に帰属する
持分合計

19,623

22,753

非支配持分

16

16

資本合計

19,640

22,770

負債及び資本合計

86,872

99,406