プレミアムウォーターホールディングス

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

６

30,561

31,900

営業債権及びその他の債権

７,21

11,064

12,271

棚卸資産

９

1,108

917

その他の金融資産

８,21

634

821

その他の流動資産

12

1,430

1,413

流動資産合計

44,801

47,324

非流動資産

有形固定資産

10,13

29,503

32,797

のれん

11

75

148

無形資産

11

2,637

3,223

持分法で会計処理されている
投資

15

4,180

4,218

その他の金融資産

８,21

4,924

10,103

繰延税金資産

16

1,803

1,409

契約コスト

26

11,480

12,847

その他の非流動資産

12

0

3

非流動資産合計

54,605

64,751

資産合計

99,406

112,076

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

18,21

14,545

15,459

有利子負債

17,21

11,458

24,481

未払法人所得税

16

1,438

2,447

その他の流動負債

19

815

687

流動負債合計

28,256

43,076

非流動負債

有利子負債

17,21

48,036

43,289

引当金

20

110

155

その他の非流動負債

19

232

482

非流動負債合計

48,379

43,927

負債合計

76,636

87,003

資本

資本金

23

4,698

4,727

資本剰余金

23

4,211

4,235

利益剰余金

23

13,774

16,640

自己株式

23

△80

△479

その他の包括利益累計額

23

149

△65

親会社の所有者に帰属する
持分合計

22,753

25,057

非支配持分

16

15

資本合計

22,770

25,073

負債及び資本合計

99,406

112,076