キリンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 124,550 | 99,617 |
減価償却費及び償却費 | | 82,109 | 81,130 |
減損損失 | | 29,619 | 77,390 |
受取利息及び受取配当金 | | △2,752 | △2,718 |
持分法による投資利益 | | △24,752 | △34,490 |
支払利息 | | 4,890 | 4,448 |
有形固定資産及び無形資産売却益 | | △1,629 | △3,061 |
有形固定資産及び無形資産除売却損 | | 1,704 | 1,782 |
子会社株式売却益 | | △42 | △23 |
営業債権の増減額(△は増加) | | 3,781 | △9,106 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △6,081 | △20,353 |
営業債務の増減額(△は減少) | | △1,106 | 3,514 |
未払酒税の増減額(△は減少) | | △392 | 1,586 |
その他 | 28 | △7,100 | 32,289 |
小計 | | 202,800 | 232,004 |
利息及び配当金の受取額 | | 21,470 | 21,036 |
利息の支払額 | | △4,791 | △4,145 |
法人所得税の支払額 | | △54,641 | △29,592 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 164,839 | 219,303 |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | | △93,026 | △86,335 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | | 2,083 | 6,977 |
投資の取得による支出 | | △606 | △2,907 |
投資の売却による収入 | | 19,401 | 22,122 |
子会社株式の取得による支出 | 38 | △39,628 | △45,455 |
子会社株式の売却による収入 | 28 | 18 | 42,886 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | | △1,885 | △162 |
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | | － | 5,101 |
その他 | | △2,339 | 1,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △115,981 | △56,408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額 | | 356 | 4,641 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額 | | 28,003 | △81,994 |
長期借入による収入 | | 135,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | | △86,570 | △50,000 |
社債の発行による収入 | | 60,000 | 70,000 |
社債の償還による支出 | | △20,000 | △40,000 |
リース負債の返済による支出 | | △16,554 | △18,420 |
自己株式の取得による支出 | | △76,811 | △34 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | △14 | △23 |
デリバティブの決済による支出 | | △5,091 | － |
配当金の支払額 | 16 | △55,326 | △54,184 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △14,815 | △11,182 |
その他 | | △652 | △266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28 | △52,474 | △180,463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △388 | 5,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △4,004 | △12,180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 165,671 | 161,667 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14 | 161,667 | 149,488 |
