キリンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 246,852 | 116,823 |
減価償却費及び償却費 | | 67,946 | 80,742 |
減損損失 | | 3,390 | 64,318 |
減損損失戻入益 | | △3,360 | － |
受取利息及び受取配当金 | | △5,491 | △4,511 |
持分法による投資利益 | | △28,448 | △33,722 |
支払利息 | | 5,696 | 6,700 |
有形固定資産及び無形資産売却益 | | △12,397 | △3,218 |
有形固定資産及び無形資産除売却損 | | 2,092 | 1,956 |
子会社株式売却益 | | △12,103 | － |
持分法で会計処理されている
投資の売却益 | | △19,782 | － |
営業債権の増減額(△は増加) | | △15,154 | 6,182 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △16,124 | △17,248 |
営業債務の増減額(△は減少) | | 5,262 | △8,039 |
未払酒税の増減額(△は減少) | | 2,706 | △5,021 |
その他 | | 4,238 | △2,027 |
小計 | | 225,322 | 202,935 |
利息及び配当金の受取額 | | 18,684 | 19,717 |
利息の支払額 | | △6,036 | △6,398 |
法人所得税の支払額 | | △39,919 | △37,428 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 198,051 | 178,826 |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | | △87,885 | △96,397 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | | 18,693 | 5,876 |
投資の取得による支出 | | △2,810 | △3,674 |
投資の売却による収入 | | 30,368 | 37,265 |
事業の取得対価の精算による収入 | | 7,694 | － |
子会社株式の取得による支出 | | △4,348 | △4,508 |
子会社株式の売却による収入 | 27 | 9,087 | 21,087 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | | △15,496 | △134,497 |
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | | 85,059 | － |
貸付金の回収による収入 | | 5,800 | － |
その他 | | 1,225 | △772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | 47,389 | △175,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額 | | 861 | 393 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額 | | － | 127,000 |
長期借入による収入 | | 30,552 | 40,659 |
長期借入金の返済による支出 | | △54,857 | △69,596 |
社債の発行による収入 | | 25,000 | 70,000 |
社債の償還による支出 | | △70,000 | △50,000 |
自己株式の取得による支出 | | △100,061 | △23,270 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | △14 | △22,601 |
配当金の支払額 | 15 | △44,823 | △51,366 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △10,892 | △13,871 |
リース負債の返済による支出 | | － | △16,437 |
その他 | | △2,465 | △909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27 | △226,699 | △9,997 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △7,626 | △641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 11,115 | △7,431 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 161,987 | 173,102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14 | 173,102 | 165,671 |
