キリンホールディングス

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

99,617

191,387

減価償却費及び償却費

81,130

85,937

減損損失

77,390

66,200

減損損失戻入益

－

△13,152

受取利息及び受取配当金

△2,718

△4,497

持分法による投資利益

△34,490

△22,780

支払利息

4,448

4,894

有形固定資産及び無形資産売却益

△3,061

△9,512

有形固定資産及び無形資産除売却損

1,782

4,571

子会社株式売却益

△23

－

持分法で会計処理されている投資の売却益

－

△48,088

営業債権の増減額(△は増加)

△9,106

△8,455

棚卸資産の増減額(△は増加)

△20,353

△39,490

営業債務の増減額(△は減少)

3,514

18,384

未払酒税の増減額(△は減少)

1,586

△7,383

その他

28

32,289

△34,002

小計

232,004

184,014

利息及び配当金の受取額

21,036

24,731

利息の支払額

△4,145

△4,367

法人所得税の支払額

△29,592

△68,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

219,303

135,562

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△86,335

△98,479

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

6,977

11,324

投資の取得による支出

△2,907

△2,425

投資の売却による収入

22,122

7,884

子会社株式の取得による支出

38

△45,455

△46,183

子会社株式の売却による収入

28

42,886

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△162

△9,382

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

5,101

122,249

その他

1,365

4,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,408

△10,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

4,641

△6,083

コマーシャル・ペーパーの純増減額

△81,994

△55,009

長期借入による収入

1,000

71,851

長期借入金の返済による支出

△50,000

△67,612

社債の発行による収入

70,000

20,000

社債の償還による支出

△40,000

－

リース負債の返済による支出

△18,420

△19,387

自己株式の取得による支出

△34

△50,040

子会社の自己株式の取得による支出

△23

△11

デリバティブの決済による収入

－

4,072

配当金の支払額

16

△54,184

△53,778

非支配持分への配当金の支払額

△11,182

△11,688

その他

△266

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

28

△180,463

△167,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,388

6,728

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△12,180

△35,944

現金及び現金同等物の期首残高

161,667

149,488

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15

－

△25,484

現金及び現金同等物の期末残高

14

149,488

88,060