キリンホールディングス

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

当年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

124,550

99,617

減価償却費及び償却費

82,109

81,130

減損損失

29,619

77,390

受取利息及び受取配当金

△2,752

△2,718

持分法による投資利益

△24,752

△34,490

支払利息

4,890

4,448

有形固定資産及び無形資産売却益

△1,629

△3,061

有形固定資産及び無形資産除売却損

1,704

1,782

子会社株式売却益

△42

△23

営業債権の増減額(△は増加)

3,781

△9,106

棚卸資産の増減額(△は増加)

△6,081

△20,353

営業債務の増減額(△は減少)

△1,106

3,514

未払酒税の増減額(△は減少)

△392

1,586

その他

28

△7,100

32,289

小計

202,800

232,004

利息及び配当金の受取額

21,470

21,036

利息の支払額

△4,791

△4,145

法人所得税の支払額

△54,641

△29,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

164,839

219,303

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

当年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△93,026

△86,335

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

2,083

6,977

投資の取得による支出

△606

△2,907

投資の売却による収入

19,401

22,122

子会社株式の取得による支出

38

△39,628

△45,455

子会社株式の売却による収入

28

18

42,886

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,885

△162

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

5,101

その他

△2,339

1,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,981

△56,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

356

4,641

コマーシャル・ペーパーの純増減額

28,003

△81,994

長期借入による収入

135,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△86,570

△50,000

社債の発行による収入

60,000

70,000

社債の償還による支出

△20,000

△40,000

リース負債の返済による支出

△16,554

△18,420

自己株式の取得による支出

△76,811

△34

子会社の自己株式の取得による支出

△14

△23

デリバティブの決済による支出

△5,091

－

配当金の支払額

16

△55,326

△54,184

非支配持分への配当金の支払額

△14,815

△11,182

その他

△652

△266

財務活動によるキャッシュ・フロー

28

△52,474

△180,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

△388

5,388

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△4,004

△12,180

現金及び現金同等物の期首残高

165,671

161,667

現金及び現金同等物の期末残高

14

161,667

149,488