キリンホールディングス

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

当年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

246,852

116,823

減価償却費及び償却費

67,946

80,742

減損損失

3,390

64,318

減損損失戻入益

△3,360

－

受取利息及び受取配当金

△5,491

△4,511

持分法による投資利益

△28,448

△33,722

支払利息

5,696

6,700

有形固定資産及び無形資産売却益

△12,397

△3,218

有形固定資産及び無形資産除売却損

2,092

1,956

子会社株式売却益

△12,103

－

持分法で会計処理されている
投資の売却益

△19,782

－

営業債権の増減額(△は増加)

△15,154

6,182

棚卸資産の増減額(△は増加)

△16,124

△17,248

営業債務の増減額(△は減少)

5,262

△8,039

未払酒税の増減額(△は減少)

2,706

△5,021

その他

4,238

△2,027

小計

225,322

202,935

利息及び配当金の受取額

18,684

19,717

利息の支払額

△6,036

△6,398

法人所得税の支払額

△39,919

△37,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,051

178,826

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

当年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△87,885

△96,397

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

18,693

5,876

投資の取得による支出

△2,810

△3,674

投資の売却による収入

30,368

37,265

事業の取得対価の精算による収入

7,694

－

子会社株式の取得による支出

△4,348

△4,508

子会社株式の売却による収入

27

9,087

21,087

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△15,496

△134,497

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

85,059

－

貸付金の回収による収入

5,800

－

その他

1,225

△772

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,389

△175,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

861

393

コマーシャル・ペーパーの純増減額

－

127,000

長期借入による収入

30,552

40,659

長期借入金の返済による支出

△54,857

△69,596

社債の発行による収入

25,000

70,000

社債の償還による支出

△70,000

△50,000

自己株式の取得による支出

△100,061

△23,270

子会社の自己株式の取得による支出

△14

△22,601

配当金の支払額

15

△44,823

△51,366

非支配持分への配当金の支払額

△10,892

△13,871

リース負債の返済による支出

－

△16,437

その他

△2,465

△909

財務活動によるキャッシュ・フロー

27

△226,699

△9,997

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,626

△641

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,115

△7,431

現金及び現金同等物の期首残高

161,987

173,102

現金及び現金同等物の期末残高

14

173,102

165,671