キリンホールディングス

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

当年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

233,711

246,852

　非継続事業からの税引前利益

19,778

 ―

　減価償却費及び償却費

68,942

67,946

減損損失

8,027

3,390

減損損失戻入益

―

△3,360

受取利息及び受取配当金

△6,048

△5,491

持分法による投資利益

△26,519

△28,448

　支払利息

13,769

5,696

　有形固定資産及び無形資産売却益

△34,538

△12,397

　有形固定資産及び無形資産除売却損

1,624

2,092

　子会社株式売却益

△2,416

△12,103

　非継続事業の売却益

△33,237

 ―

持分法で会計処理されている

投資の売却益

△2,448

△19,782

　事業譲渡益

△4,818

 ―

　営業債権の増減額(△は増加)

5,432

△15,154

　棚卸資産の増減額(△は増加)

△879

△16,124

　営業債務の増減額(△は減少)

△3,342

5,262

　未払酒税の増減額(△は減少)

△3,004

2,706

　その他

30,888

4,238

　小計

264,921

225,322

　利息及び配当金の受取額

24,923

18,684

　利息の支払額

△6,986

△6,036

　法人所得税の支払額

△61,148

△39,919

　営業活動によるキャッシュ・フロー

221,710

198,051

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

当年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

　定期預金の預入による支出

△54,939

△4,726

　定期預金の払戻による収入　

54,557

4,443

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△88,828

△87,885

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

47,945

18,693

投資の取得による支出

△12,238

△2,810

投資の売却による収入

7,625

30,368

事業の取得による支出

28

△22,585

 ―

事業の取得対価の精算による収入

28

―

7,694

事業譲渡による収入

6,136

―

　子会社株式の取得による支出

―

△4,348

　子会社株式の売却による収入

25,691

9,087

　非継続事業の売却による収入

67,332

 ―

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△5,191

△15,496

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

2,739

85,059

貸付金の回収による収入

28

37,600

5,800

　その他

△2,630

1,508

　投資活動によるキャッシュ・フロー

63,214

47,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額

28

△15,707

861

　コマーシャル・ペーパーの純増減額

28

△45,000

 ―

　長期借入による収入

28

―

30,552

　長期借入金の返済による支出

28

△86,580

△54,857

　社債の発行による収入

 ―

25,000

　社債の償還による支出

―

△70,000

　自己株式の取得による支出

△89

△100,061

　デリバティブの決済による収入

28

17,589

 ―

　配当金の支払額

16

△36,959

△44,823

非支配持分への配当金の支払額

△8,892

△10,892

　その他

△6,525

△2,479

　財務活動によるキャッシュ・フロー

△182,163

△226,699

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,272

△7,626

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

95,489

11,115

現金及び現金同等物の期首残高

14

66,499

161,987

現金及び現金同等物の期末残高

14

161,987

173,102