キリンホールディングス

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

当年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

208,151

233,776

　非継続事業からの税引前利益

3,883

19,778

　減価償却費及び償却費

71,615

69,233

減損損失

4,228

8,027

受取利息及び受取配当金

△6,579

△6,048

持分法による投資利益

△16,926

△26,519

　支払利息

10,388

13,769

　有形固定資産及び無形資産売却益

△8,484

△34,538

　有形固定資産及び無形資産除売却損

4,692

1,624

　子会社株式売却益

△15,468

△2,416

　非継続事業の売却益

―

△33,237

　持分法で会計処理されている
　投資の売却益

―

△2,448

　事業譲渡益

―

△4,818

　営業債権の増減額(△は増加)

8,170

5,432

　棚卸資産の増減額(△は増加)

15,508

△879

　営業債務の増減額(△は減少)

△6,269

△3,342

　未払酒税の増減額(△は減少)

△5,193

△3,004

　その他

626

30,531

　小計

268,342

264,921

　利息及び配当金の受取額

16,549

24,923

　利息の支払額

△9,375

△6,986

　法人所得税の支払額

△43,252

△61,148

　営業活動によるキャッシュ・フロー

232,263

221,710

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

当年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

　定期預金の預入による支出

△413

△54,939

　定期預金の払戻による収入　

4,442

54,557

　有形固定資産及び無形資産の取得による
　支出

△99,397

△88,828

　有形固定資産及び無形資産の売却による
　収入

20,305

47,945

投資の取得による支出

△4,148

△12,238

投資の売却による収入

16,183

7,625

事業の取得による支出

28

―

△22,585

事業譲渡による収入

―

6,136

　子会社株式の売却による収入

28

―

25,691

　非継続事業の売却による収入

28

―

67,332

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△17,112

△5,191

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

―

2,739

貸付金の回収による収入

28

―

37,600

　その他

△2,517

△2,630

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,656

63,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額

28

△19,428

△15,707

　コマーシャル・ペーパーの純増減額

28

45,000

△45,000

　長期借入による収入

15,742

―

　長期借入金の返済による支出

28

△122,346

△86,580

　社債の償還による支出

△30,000

―

　自己株式の取得による支出

△60

△89

　デリバティブの決済による収入

28

―

17,589

　配当金の支払額

16

△34,676

△36,959

非支配持分への配当金の支払額

△8,527

△8,892

　その他

△2,975

△6,525

　財務活動によるキャッシュ・フロー

△157,271

△182,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,577

△7,272

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△13,241

95,489

現金及び現金同等物の期首残高

14

79,740

66,499

現金及び現金同等物の期末残高

14

66,499

161,987