キリンホールディングス

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キリンホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年１月１日　至平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自平成27年１月１日　至平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	77,879	17,422
	減価償却費	98,914	94,603
	減損損失	2,638	123,385
	のれん償却額	49,686	27,323
	退職給付信託の設定額	△19,000	－
	受取利息及び受取配当金	△6,413	△6,538
	持分法による投資損益（△は益）	△2,925	△16,160
	支払利息	24,378	20,067
	固定資産売却益	△7,333	△19,454
	固定資産除売却損	2,917	3,168
	投資有価証券売却益	△179	△6,810
	売上債権の増減額（△は増加）	△10,886	△6,942
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△14,261	△5,058
	仕入債務の増減額（△は減少）	△270	△4,978
	未払酒税の増減額（△は減少）	580	1,852
	未払消費税等の増減額（△は減少）	4,644	△8,785
	預り金の増減額（△は減少）	7,484	△2,872
	その他	10,837	△11,292
	小計	218,690	198,927
	利息及び配当金の受取額	14,627	18,136
	利息の支払額	△14,945	△13,114
	法人税等の支払額	△63,125	△32,938
	営業活動によるキャッシュ・フロー	155,247	171,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△120,480	△77,116
	有形及び無形固定資産の売却による収入	12,999	32,332
	事業譲渡による収入	－	12,809
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△26,670	△10,653
	有価証券及び投資有価証券の売却による収入	1,746	19,868
	子会社株式の取得による支出	△5	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△14,510	△52,877
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	364	－
	その他	7,159	4,977
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△139,397	△70,659

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年１月１日　至平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自平成27年１月１日　至平成27年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△7,847	△13,118
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	83,994	△83,994
	長期借入れによる収入	67,313	170,158
	長期借入金の返済による支出	△132,595	△63,070
	社債の発行による収入	－	15,000
	社債の償還による支出	△30,000	△58,886
	自己株式の取得による支出	△19,778	△246
	配当金の支払額	△34,081	△34,676
	少数株主への配当金の支払額	△6,555	△6,495
	その他	△1,150	△2,889
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△80,701	△78,221
現金及び現金同等物に係る換算差額		109	△2,326
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△64,741	19,804
現金及び現金同等物の期首残高		105,472	40,730
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	△197
現金及び現金同等物の期末残高		40,730	60,336