キリンホールディングス

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

197,049

139,721

減価償却費及び償却費

87,227

95,702

減損損失

29,987

13,389

受取利息及び受取配当金

△4,120

△11,103

持分法による投資利益

△32,773

△37,035

支払利息

5,932

6,916

段階取得に係る差損

－

18,265

有形固定資産及び無形資産売却益

△6,119

△3,713

有形固定資産及び無形資産除売却損

2,616

4,925

子会社株式売却益

△14,822

△7,372

子会社株式売却損

27

19,358

－

持分法で会計処理されている投資の売却益

△15,470

－

持分法による投資の減損損失

－

19,255

営業債権の増減額(△は増加)

△13,365

△34,894

棚卸資産の増減額(△は増加)

△20,063

△4,888

営業債務の増減額(△は減少)

10,972

18,240

未払酒税の増減額(△は減少)

434

1,942

その他

△29,403

43,977

小計

217,440

263,325

利息及び配当金の受取額

27,855

36,852

利息の支払額

△5,441

△6,522

法人所得税の支払額

△36,647

△50,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

203,206

242,844

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△113,810

△180,584

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

7,465

5,662

投資の取得による支出

△1,380

△3,964

投資の売却による収入

7,990

7,358

子会社株式の取得による支出

37

△162,097

△159,830

子会社株式の売却による支出

27

△5,006

－

子会社株式の売却による収入

8,024

1,343

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△18

△5

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

24,017

3,513

その他

8,723

△2,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

△226,091

△329,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△1,900

△717

コマーシャル・ペーパーの純増減額

△18,000

12,999

長期借入による収入

171,532

296,904

長期借入金の返済による支出

△63,478

△78,413

社債の発行による収入

93,000

－

社債の償還による支出

△55,000

△30,000

新株予約権付社債の償還による支出

27

－

△9,621

リース負債の返済による支出

△18,621

△20,223

自己株式の取得による支出

△25

△82

子会社の自己株式の取得による支出

△10

△40,018

配当金の支払額

15

△57,500

△58,316

非支配持分への配当金の支払額

△13,660

△14,381

その他

△428

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

27

35,909

58,125

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,832

15,624

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,855

△12,782

現金及び現金同等物の期首残高

88,060

131,399

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27

25,484

－

現金及び現金同等物の期末残高

14

131,399

118,617