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決算書
(単位：百万円)
注記
前年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
191,387
197,049
減価償却費及び償却費
85,937
87,227
減損損失
66,200
29,987
減損損失戻入益
△13,152
△64
受取利息及び受取配当金
△4,497
△4,120
持分法による投資利益
△22,780
△32,773
支払利息
4,894
5,932
有形固定資産及び無形資産売却益
△9,512
△6,119
有形固定資産及び無形資産除売却損
4,571
2,616
子会社株式売却益
－
△14,822
子会社株式売却損
28
250
19,358
持分法で会計処理されている投資の売却益
△48,088
△15,470
営業債権の増減額(△は増加)
△8,455
△13,365
棚卸資産の増減額(△は増加)
△39,490
△20,063
営業債務の増減額(△は減少)
18,384
10,972
未払酒税の増減額(△は減少)
△7,383
434
その他
△34,251
△29,339
小計
184,014
217,440
利息及び配当金の受取額
24,731
27,855
利息の支払額
△4,367
△5,441
法人所得税の支払額
△68,815
△36,647
135,562
203,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△98,479
△113,810
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
11,324
7,465
投資の取得による支出
△2,425
△1,380
投資の売却による収入
7,884
7,990
子会社株式の取得による支出
38
△46,183
△162,097
子会社株式の売却による支出
△442
△5,006
子会社株式の売却による収入
8,024
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△9,382
△18
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
122,249
24,017
5,054
8,723
△10,399
△226,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△6,083
△1,900
コマーシャル・ペーパーの純増減額
△55,009
△18,000
長期借入による収入
71,851
171,532
長期借入金の返済による支出
△67,612
△63,478
社債の発行による収入
20,000
93,000
社債の償還による支出
△55,000
リース負債の返済による支出
△19,387
△18,621
自己株式の取得による支出
△50,040
△25
子会社の自己株式の取得による支出
△11
△10
デリバティブの決済による収入
4,072
配当金の支払額
16
△53,778
△57,500
非支配持分への配当金の支払額
△11,688
△13,660
△151
△428
△167,835
35,909
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,728
4,832
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△35,944
17,855
現金及び現金同等物の期首残高
149,488
88,060
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
15,28
△25,484
25,484
現金及び現金同等物の期末残高
14
131,399
