キリンホールディングス

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キリンホールディングス(2503)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

キリンホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

(単位：百万円)
	注記	前年度 (自　2023年１月１日至　2023年12月31日)	当年度 (自　2024年１月１日至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		197,049	139,721
減価償却費及び償却費		87,227	95,702
減損損失		29,987	13,389
受取利息及び受取配当金		△4,120	△11,103
持分法による投資利益		△32,773	△37,035
支払利息		5,932	6,916
段階取得に係る差損		－	18,265
有形固定資産及び無形資産売却益		△6,119	△3,713
有形固定資産及び無形資産除売却損		2,616	4,925
子会社株式売却益		△14,822	△7,372
子会社株式売却損	27	19,358	－
持分法で会計処理されている投資の売却益		△15,470	－
持分法による投資の減損損失		－	19,255
営業債権の増減額(△は増加)		△13,365	△34,894
棚卸資産の増減額(△は増加)		△20,063	△4,888
営業債務の増減額(△は減少)		10,972	18,240
未払酒税の増減額(△は減少)		434	1,942
その他		△29,403	43,977
小計		217,440	263,325
利息及び配当金の受取額		27,855	36,852
利息の支払額		△5,441	△6,522
法人所得税の支払額		△36,647	△50,811
営業活動によるキャッシュ・フロー		203,206	242,844

(単位：百万円)
	注記	前年度 (自　2023年１月１日至　2023年12月31日)	当年度 (自　2024年１月１日至　2024年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△113,810	△180,584
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		7,465	5,662
投資の取得による支出		△1,380	△3,964
投資の売却による収入		7,990	7,358
子会社株式の取得による支出	37	△162,097	△159,830
子会社株式の売却による支出	27	△5,006	－
子会社株式の売却による収入		8,024	1,343
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△18	△5
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		24,017	3,513
その他		8,723	△2,869
投資活動によるキャッシュ・フロー		△226,091	△329,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△1,900	△717
コマーシャル・ペーパーの純増減額		△18,000	12,999
長期借入による収入		171,532	296,904
長期借入金の返済による支出		△63,478	△78,413
社債の発行による収入		93,000	－
社債の償還による支出		△55,000	△30,000
新株予約権付社債の償還による支出	27	－	△9,621
リース負債の返済による支出		△18,621	△20,223
自己株式の取得による支出		△25	△82
子会社の自己株式の取得による支出		△10	△40,018
配当金の支払額	15	△57,500	△58,316
非支配持分への配当金の支払額		△13,660	△14,381
その他		△428	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	27	35,909	58,125
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,832	15,624
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		17,855	△12,782
現金及び現金同等物の期首残高		88,060	131,399
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	27	25,484	－
現金及び現金同等物の期末残高	14	131,399	118,617