アサヒグループホールディングス

（単位：百万円）

注記

　前年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

　当年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

197,391

125,399

減価償却費及び償却費

113,036

123,277

減損損失

57

8,819

受取利息及び受取配当金

△3,103

△3,536

支払利息

7,390

11,164

持分法による投資損益（△は益）

△872

△285

持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）

－

2,300

関係会社株式売却益

△298

－

固定資産除売却損益（△は益）

3,926

△1,839

営業債権の増減額（△は増加）

22,881

48,666

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,722

3,306

営業債務の増減額（△は減少）

2,955

△3,302

未払酒税の増減額（△は減少）

△9,214

△16,609

確定給付資産負債の増減額（△は減少）

1,338

1,627

その他

△14,572

37,994

小計

310,192

336,982

利息及び配当金の受取額

3,818

4,182

利息の支払額

△6,875

△10,049

法人所得税の支払額

△53,666

△55,256

営業活動によるキャッシュ・フロー

253,469

275,859

（単位：百万円）

注記

　前年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

　当年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74,312

△80,775

有形固定資産の売却による収入

4,564

12,095

無形資産の取得による支出

△11,009

△9,968

投資有価証券の取得による支出

△5,841

△10,237

投資有価証券の売却による収入

8,856

11,869

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

1,552

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

34

△23,942

△1,165,974

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

34

741

83

その他

△2,721

△2,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103,666

△1,243,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

35

38,736

489,155

リース負債の返済による支出

35

△22,113

△21,238

長期借入による収入

35

1,579

－

長期借入の返済による支出

35

△94,569

△100,076

社債の発行による収入

35

－

607,600

社債の償還による支出

35

△35,000

△125,000

株式の発行による収入

22

－

75,027

自己株式の取得による支出

△31

△309

自己株式の処分による収入

22

17

81,307

配当金の支払

23

△48,556

△46,265

非支配株主からの払込

－

201

その他

1,096

△3,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

△158,841

956,759

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

209

10,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,828

△29

現金及び現金同等物の期首残高

８

57,317

48,489

現金及び現金同等物の期末残高

８

48,489

48,460