アサヒグループホールディングス

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2015年１月１日

至　2015年12月31日)

当年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

117,563

150,068

　減価償却費及び償却費

70,745

71,131

　減損損失

27,099

6,336

受取利息及び受取配当金

△2,698

△2,836

支払利息

3,875

3,763

持分法による投資損益（△は益）

△17,627

△1,974

持分法で会計処理されている投資の売却益

－

△12,163

　固定資産除売却損益（△は益）

3,766

△1,324

　企業結合に伴う再測定益

△5,394

－

　営業債権の増減額（△は増加）

△13,387

△9,821

　棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,242

△607

　営業債務の増減額（△は減少）

△3,032

6,369

　未払酒税の増減額（△は減少）

△173

497

　確定給付資産負債の増減額（△は減少）

△2,811

△2,096

　その他

6,441

△2,623

　小計

180,123

204,718

　利息及び配当金の受取額

8,801

5,546

　利息の支払額

△3,776

△3,658

　法人所得税の支払額

△68,677

△52,153

　営業活動によるキャッシュ・フロー

116,471

154,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出

△47,975

△50,357

　有形固定資産の売却による収入

5,239

11,923

　無形資産の取得による支出

△10,573

△7,791

　投資有価証券の取得による支出

△3,822

△2,286

　投資有価証券の売却による収入

2,279

30,870

　持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

36,440

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

33

△21,257

△290,893

　その他

△975

3,587

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,083

△268,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の増減額（△は減少）

△36,328

△10,793

　リース債務の返済による支出

△11,220

△10,765

　長期借入による収入

13,828

205,310

　長期借入の返済による支出

△14,113

△7,479

　社債の発行による収入

34,815

－

　社債の償還による支出

△20,000

△30,000

　自己株式の取得による支出

△20,031

△21

　配当金の支払

22

△21,629

△23,817

　非支配株主からの払込

－

312

　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,773

　その他

△571

△418

　財務活動によるキャッシュ・フロー

△75,250

119,554

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2015年１月１日

至　2015年12月31日)

当年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

△4,558

642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,422

6,141

現金及び現金同等物の期首残高

８

62,236

43,290

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32

21,476

－

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

11

－

△972

現金及び現金同等物の期末残高

８

43,290

48,459