アサヒグループホールディングス

（単位：百万円）

注記

　前年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

　当年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

199,826

205,992

減価償却費及び償却費

134,815

140,419

減損損失

12

13,442

18,490

受取利息及び受取配当金

△2,880

△2,656

支払利息

12,700

12,306

持分法による投資損益（△は益）

△687

△667

固定資産除売却損益（△は益）

△31,083

△9,540

営業債権の増減額（△は増加）

△11,812

△826

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,566

△27,957

営業債務の増減額（△は減少）

9,598

25,737

未払酒税の増減額（△は減少）

9,106

△4,062

確定給付資産負債の増減額（△は減少）

2,084

1,441

その他

75,992

3,369

小計

396,535

362,049

利息及び配当金の受取額

3,116

3,344

利息の支払額

△11,224

△10,839

法人所得税の支払額

△50,615

△88,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,812

265,991

（単位：百万円）

注記

　前年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

　当年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80,803

△83,049

有形固定資産の売却による収入

46,321

25,109

無形資産の取得による支出

△11,832

△16,796

無形資産の売却による収入

18,740

868

投資有価証券の取得による支出

△464

△552

投資有価証券の売却による収入

30,159

8,483

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

676

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

33

△14,762

△2,661

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

33

396

－

条件付対価の決済による支出

－

△2,357

その他

△2,103

1,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,348

△69,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

34

△440,775

△8,527

リース負債の返済による支出

34

△25,215

△23,307

長期借入による収入

34

191,000

－

長期借入の返済による支出

34

△183,688

△51,460

社債の発行による収入

34

282,048

60,000

社債の償還による支出

34

△88,328

△140,000

自己株式の取得による支出

△26

△263

配当金の支払

22

△54,220

△55,738

その他

△1,119

△258

財務活動によるキャッシュ・フロー

△320,325

△219,556

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

1,144

7,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,283

△15,304

現金及び現金同等物の期首残高

７

48,460

52,743

現金及び現金同等物の期末残高

７

52,743

37,438