アサヒグループホールディングス

（単位：百万円）

注記

　前年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　当年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

125,399

199,826

減価償却費及び償却費

123,277

134,815

減損損失

8,819

13,442

受取利息及び受取配当金

△3,536

△2,880

支払利息

11,164

12,700

持分法による投資損益（△は益）

△285

△687

持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）

2,300

－

固定資産除売却損益（△は益）

△1,839

△31,083

営業債権の増減額（△は増加）

48,666

△11,812

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,306

△14,566

営業債務の増減額（△は減少）

△3,302

9,598

未払酒税の増減額（△は減少）

△16,609

9,106

確定給付資産負債の増減額（△は減少）

1,627

2,084

その他

37,994

75,992

小計

336,982

396,535

利息及び配当金の受取額

4,182

3,116

利息の支払額

△10,049

△11,224

法人所得税の支払額

△55,256

△50,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

275,859

337,812

（単位：百万円）

注記

　前年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　当年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80,775

△80,803

有形固定資産の売却による収入

12,095

46,321

無形資産の取得による支出

△9,968

△11,832

無形資産の売却による収入

－

18,740

投資有価証券の取得による支出

△10,237

△464

投資有価証券の売却による収入

11,869

30,159

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

1,552

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

33

△1,165,974

△14,762

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

33

83

396

その他

△2,017

△2,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,243,372

△14,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

34

489,155

△440,775

リース負債の返済による支出

34

△21,238

△25,215

長期借入による収入

34

－

191,000

長期借入の返済による支出

34

△100,076

△183,688

社債の発行による収入

34

607,600

282,048

社債の償還による支出

34

△125,000

△88,328

株式の発行による収入

21

75,027

－

自己株式の取得による支出

△309

△26

自己株式の処分による収入

21

81,307

135

配当金の支払

22

△46,265

△54,220

非支配株主からの払込

201

－

その他

△3,642

△1,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

956,759

△320,325

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

10,725

1,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29

4,283

現金及び現金同等物の期首残高

７

48,489

48,460

現金及び現金同等物の期末残高

７

48,460

52,743