アサヒグループホールディングス

（単位：百万円）

注記

　前年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

　当年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

207,308

197,391

減価償却費及び償却費

109,206

113,036

減損損失

294

57

受取利息及び受取配当金

△3,115

△3,103

支払利息

6,753

7,390

持分法による投資損益（△は益）

△887

△872

持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）

901

－

関係会社株式売却益

－

△298

固定資産除売却損益（△は益）

4,148

3,926

営業債権の増減額（△は増加）

△2,759

22,881

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,966

△10,722

営業債務の増減額（△は減少）

△3,397

2,955

未払酒税の増減額（△は減少）

△3,799

△9,214

確定給付資産負債の増減額（△は減少）

655

1,338

その他

52,319

△14,572

小計

358,664

310,192

利息及び配当金の受取額

3,662

3,818

利息の支払額

△6,831

△6,875

法人所得税の支払額

△103,053

△53,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

252,441

253,469

（単位：百万円）

注記

　前年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

　当年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△78,891

△74,312

有形固定資産の売却による収入

2,027

4,564

無形資産の取得による支出

△8,997

△11,009

投資有価証券の取得による支出

△986

△5,841

投資有価証券の売却による収入

10,591

8,856

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

101,646

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

34

－

△23,942

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

34

989

741

その他

△3,874

△2,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,505

△103,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

35

△105,281

38,736

リース負債（前年度：リース債務）の返済による支出

35

△9,087

△22,113

長期借入による収入

35

2,566

1,579

長期借入の返済による支出

35

△96,821

△94,569

社債の償還による支出

35

△20,000

△35,000

自己株式の取得による支出

△250

△31

配当金の支払

23

△41,229

△48,556

非支配株主からの払込

48

－

その他

△508

1,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△270,564

△158,841

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△4,416

209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33

△8,828

現金及び現金同等物の期首残高

8

58,054

57,317

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△703

－

現金及び現金同等物の期末残高

8

57,317

48,489