アサヒグループホールディングス

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

当年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

150,068

196,984

　減価償却費及び償却費

71,131

101,813

　減損損失

6,336

10,128

受取利息及び受取配当金

△2,836

△2,975

支払利息

3,763

6,725

持分法による投資損益（△は益）

△1,974

△1,055

持分法で会計処理されている投資の売却益

△12,163

△17,898

関係会社株式売却益

－

△10,542

　固定資産除売却損益（△は益）

△1,324

5,469

　営業債権の増減額（△は増加）

△9,821

△11,536

　棚卸資産の増減額（△は増加）

△607

△4,752

　営業債務の増減額（△は減少）

6,369

7,490

　未払酒税の増減額（△は減少）

497

△3,834

　確定給付資産負債の増減額（△は減少）

△2,096

1,358

　その他

△2,623

32,304

　小計

204,718

309,680

　利息及び配当金の受取額

5,546

5,839

　利息の支払額

△3,658

△5,601

　法人所得税の支払額

△52,153

△78,205

　営業活動によるキャッシュ・フロー

154,452

231,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出

△50,357

△76,636

　有形固定資産の売却による収入

11,923

2,315

　無形資産の取得による支出

△7,791

△11,246

　投資有価証券の取得による支出

△2,286

△1,430

　投資有価証券の売却による収入

30,870

11,939

　持分法で会計処理されている投資の売却による収入

36,440

68,972

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

35

△290,893

△891,555

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

35

－

15,318

　その他

3,587

△3,499

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△268,507

△885,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の増減額（△は減少）

36

△10,793

41,076

　リース債務の返済による支出

36

△10,765

△9,851

　長期借入による収入

36

205,310

303,378

　長期借入の返済による支出

36

△7,479

△62,600

　社債の発行による収入

36

－

436,604

　社債の償還による支出

36

△30,000

△18,000

　自己株式の取得による支出

△21

△38

　配当金の支払

24

△23,817

△26,571

　非支配株主からの払込

312

261

　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,773

△39

　その他

△418

△2,336

　財務活動によるキャッシュ・フロー

119,554

661,882

(単位：百万円)

注記

前年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

当年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

642

2,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,141

9,883

現金及び現金同等物の期首残高

9

43,290

48,459

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

12

△972

△288

現金及び現金同等物の期末残高

9

48,459

58,054