アサヒグループホールディングス

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アサヒグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

			（単位：百万円）
	注記	前年度（自　2022年１月１日　　至　2022年12月31日）	当年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		205,992	241,871
減価償却費及び償却費		140,419	147,992
減損損失	13	18,490	2,183
受取利息及び受取配当金		△2,656	△7,450
支払利息		12,306	14,269
持分法による投資損益（△は益）		△667	△875
固定資産除売却損益（△は益）		△9,540	3,564
営業債権の増減額（△は増加）		△826	△23,608
棚卸資産の増減額（△は増加）		△27,957	△24,447
営業債務の増減額（△は減少）		25,737	32,898
未払酒税の増減額（△は減少）		△4,062	2,984
確定給付資産負債の増減額（△は減少）		1,441	1,073
その他		3,369	36,027
小計		362,049	426,484
利息及び配当金の受取額		3,344	7,624
利息の支払額		△10,839	△12,646
法人所得税の支払額		△88,562	△73,914
営業活動によるキャッシュ・フロー		265,991	347,547

			（単位：百万円）
	注記	前年度（自　2022年１月１日　　至　2022年12月31日）	当年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△83,049	△89,580
有形固定資産の売却による収入		25,109	11,710
無形資産の取得による支出		△16,796	△20,248
無形資産の売却による収入		868	－
投資有価証券の取得による支出		△552	△1,292
投資有価証券の売却による収入		8,483	3,387
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		676	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	34	△2,661	△3,551
条件付対価の決済による支出	32	△2,357	△18,574
その他		1,091	434
投資活動によるキャッシュ・フロー		△69,186	△117,713

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	35	△8,527	△200,705
リース負債の返済による支出	35	△23,307	△24,555
長期借入による収入	35	－	50,000
長期借入の返済による支出	35	△51,460	△43,062
社債の発行による収入	35	60,000	150,000
社債の償還による支出	35	△140,000	△100,000
自己株式の取得による支出		△263	△25
配当金の支払	23	△55,738	△57,761
その他		△258	△635
財務活動によるキャッシュ・フロー		△219,556	△226,746
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		7,447	20,004
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△15,304	23,093
現金及び現金同等物の期首残高	８	52,743	37,438
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	△586
現金及び現金同等物の期末残高	８	37,438	59,945