アサヒグループホールディングス

（単位：百万円）

注記

　前年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

　当年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

241,871

266,990

減価償却費及び償却費

147,992

157,935

減損損失

14

2,183

6,829

受取利息及び受取配当金

△7,450

△7,574

支払利息

14,269

18,437

持分法による投資損益（△は益）

△875

△548

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,604

固定資産除売却損益（△は益）

3,564

△15,396

営業債権の増減額（△は増加）

△23,608

39,067

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,447

1,550

営業債務の増減額（△は減少）

32,898

△13,585

未払酒税の増減額（△は減少）

2,984

7,384

確定給付資産負債の増減額（△は減少）

1,073

199

その他負債の増減額（△は減少）

46,395

5,165

その他

△10,367

20,032

小計

426,484

484,883

利息及び配当金の受取額

7,624

10,106

利息の支払額

△12,646

△15,691

法人所得税の支払額

△73,914

△75,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

347,547

403,723

（単位：百万円）

注記

　前年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

　当年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△89,580

△108,325

有形固定資産の売却による収入

11,710

32,884

無形資産の取得による支出

△20,248

△27,932

投資有価証券の取得による支出

△1,292

△2,236

投資有価証券の売却による収入

3,387

7,929

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

35

△3,551

△21,448

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

－

485

条件付対価の決済による支出

33

△18,574

－

その他

434

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117,713

△118,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

36

△200,705

△19,960

リース負債の返済による支出

36

△24,555

△30,038

長期借入による収入

36

50,000

－

長期借入の返済による支出

36

△43,062

△44,677

社債の発行による収入

36

150,000

235,002

社債の償還による支出

36

△100,000

△332,632

自己株式の取得による支出

△25

△30,023

配当金の支払

24

△57,761

△66,374

デリバティブの決済による収入

36

－

18,230

その他

△635

△2,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,746

△272,784

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

20,004

11,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,093

24,016

現金及び現金同等物の期首残高

９

37,438

59,945

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△586

－

現金及び現金同等物の期末残高

９

59,945

83,961