サッポロホールディングス

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サッポロホールディングス(2501)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

サッポロホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,403	17,801
減価償却費	22,341	23,571
減損損失	1,018	3,735
のれん償却額	3,920	3,954
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,720	△3,229
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△53	34
受取利息及び受取配当金	△1,342	△1,326
支払利息	2,142	1,924
固定資産売却損益（△は益）	△45	△1,977
固定資産除売却損益（△は益）	1,440	1,107
投資有価証券売却損益（△は益）	△13	△4,836
投資有価証券評価損益（△は益）	22	273
売上債権の増減額（△は増加）	△3,756	△1,152
たな卸資産の増減額（△は増加）	968	196
仕入債務の増減額（△は減少）	1,608	△2,336
未払消費税等の増減額（△は減少）	△807	291
未払酒税の増減額（△は減少）	338	131
預り金の増減額（△は減少）	△623	△401
受入保証金の増減額（△は減少）	350	△2,155
その他の流動負債の増減額（△は減少）	173	316
その他	1,999	△425
小計	44,364	35,495
利息及び配当金の受取額	1,359	1,382
利息の支払額	△2,190	△1,963
法人税等の支払額	△10,986	△5,595
法人税等の還付額	22	685
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,570	30,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△19,748	△13,056
有形固定資産の売却による収入	428	3,085
無形固定資産の取得による支出	△2,060	△2,197
投資有価証券の取得による支出	△235	△1,020
投資有価証券の売却及び償還による収入	137	8,278
関係会社株式の取得による支出	△154	△298
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△438	△11,622
事業譲受による支出	△1,493	-
長期貸付金の実行による支出	△77	△68
長期貸付金の回収による収入	167	4,265
その他	△4,112	△5,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,586	△17,822


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,248	△3,076
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	16,000	△1,000
長期借入れによる収入	32,746	12,500
長期借入金の返済による支出	△46,594	△12,603
社債の発行による収入	9,960	9,960
社債の償還による支出	△10,016	△10,083
配当金の支払額	△2,730	△2,893
非支配株主への配当金の支払額	△9	△19
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,910	△2,946
自己株式の取得による支出	△471	△17
自己株式の売却による収入	447	7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,827	△10,171
現金及び現金同等物に係る換算差額	△79	50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	76	2,061
現金及び現金同等物の期首残高	10,399	10,475
現金及び現金同等物の期末残高	10,475	12,536