サッポロホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

21,185

11,367

減価償却費及び償却費

22,660

21,234

減損損失

7,533

1,326

受取利息及び受取配当金

△844

△1,056

支払利息

1,634

1,886

持分法による投資損益（△は益）

△47

△108

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△21,732

△749

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6,487

△2,862

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,835

△5,013

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,128

295

未払酒税の増減額（△は減少）

2,139

△2,434

退職給付に係る資産及び負債の増減額

２

△313

△5,736

その他

２

5,858

282

小計

30,878

18,431

利息及び配当金の受取額

840

1,066

利息の支払額

△1,508

△1,725

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

98

△9,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,308

7,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,982

△8,040

有形固定資産の売却による収入

1,448

1,928

投資不動産の取得による支出

△8,082

△12,706

投資不動産の売却による収入

40,418

－

無形資産の取得による支出

△1,210

△1,580

投資有価証券の取得による支出

△2,358

△4,187

投資有価証券の売却による収入

3,330

1,140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

35

△2,737

△22,558

出資金の払込による支出

△1,300

－

関連会社の取得による支出

△900

－

貸付けによる支出

△59

△48

貸付金の回収による収入

131

130

その他

4,030

△216

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,729

△46,137

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35

△852

9,625

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

35

－

10,000

長期借入による収入

35

6,500

50,000

長期借入金の返済による支出

35

△19,331

△16,563

社債の償還による支出

35

△30,008

△10,026

配当金の支払額

△3,276

△3,277

リース負債の返済による支出

35

△6,115

△4,685

自己株式の取得による支出

△5

△4

その他

8

1,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,080

36,465

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

777

△131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,266

△1,988

現金及び現金同等物の期首残高

８

19,734

17,368

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物（△は減少）

13

△1,100

－

現金及び現金同等物の期末残高

８

17,368

15,380