サッポロホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△19,364

21,185

減価償却費及び償却費

26,202

22,660

減損損失

14,161

7,533

受取利息及び受取配当金

△973

△844

支払利息

1,792

1,634

持分法による投資損益（△は益）

△17

△47

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△896

△21,732

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

9,628

△6,487

棚卸資産の増減額（△は増加）

132

△1,835

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,005

1,128

未払酒税の増減額（△は減少）

△3,353

2,139

その他

△2,393

5,544

小計

22,914

30,878

利息及び配当金の受取額

979

840

利息の支払額

△1,664

△1,508

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△5,763

98

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,466

30,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,199

△11,982

有形固定資産の売却による収入

２

412

1,448

投資不動産の取得による支出

△3,639

△8,082

投資不動産の売却による収入

２、15

1,648

40,418

無形資産の取得による支出

△2,318

△1,210

投資有価証券の取得による支出

△2,546

△2,358

投資有価証券の売却による収入

1,517

3,330

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

34

－

△2,737

出資金の払込による支出

２

△297

△1,300

関連会社の取得による支出

－

△900

貸付けによる支出

△75

△59

貸付金の回収による収入

77

131

その他

２

△580

4,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,000

20,729

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

422

△852

長期借入による収入

34

20,800

6,500

長期借入金の返済による支出

34

△17,322

△19,331

社債の発行による収入

34

30,000

－

社債の償還による支出

34

△20,013

△30,008

配当金の支払額

△3,287

△3,276

リース負債の返済による支出

34

△6,466

△6,115

自己株式の取得による支出

△5

△5

その他

10

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,138

△53,080

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△86

777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,519

△1,266

現金及び現金同等物の期首残高

７

15,215

19,734

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物（△は減少）

12

－

△1,100

現金及び現金同等物の期末残高

７

19,734

17,368