サッポロホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

11,588

△19,364

非継続事業からの税引前損失（△）

40

△5,102

－

減価償却費及び償却費

28,242

26,202

減損損失

1,342

14,161

非継続事業の売却損

4,886

－

受取利息及び受取配当金

△1,185

△973

支払利息

2,248

1,792

持分法による投資損益（△は益）

△18

△17

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△1,599

△896

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

849

9,628

棚卸資産の増減額（△は増加）

△210

132

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△754

△2,005

未払酒税の増減額（△は減少）

△1,414

△3,353

その他

274

△2,393

小計

39,149

22,914

利息及び配当金の受取額

1,188

979

利息の支払額

△2,101

△1,664

法人所得税等の支払額

△2,167

△5,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,069

16,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,995

△10,199

有形固定資産の売却による収入

387

2,060

投資不動産の取得による支出

△13,211

△3,639

無形資産の取得による支出

△2,917

△2,318

投資有価証券の取得による支出

△1,710

△2,546

投資有価証券の売却による収入

1,045

1,517

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

33

△1,633

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出

33

△491

－

非継続事業の売却による収入

33

1,798

－

信託受益権（投資不動産）の売却による収入

8,586

－

貸付けによる支出

△182

△75

貸付金の回収による収入

129

77

その他

△1,735

△877

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,930

△16,000

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

920

422

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

33

△6,500

－

長期借入による収入

33

21,370

20,800

長期借入金の返済による支出

33

△21,486

△17,322

社債の発行による収入

33

20,000

30,000

社債の償還による支出

33

△10,013

△20,013

配当金の支払額

△3,290

△3,287

リース負債の返済による支出

33

△7,016

△6,466

自己株式の取得による支出

△9

△5

その他

39

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,984

4,138

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

71

△86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,226

4,519

現金及び現金同等物の期首残高

7

9,989

15,215

現金及び現金同等物の期末残高

7

15,215

19,734