サッポロホールディングス

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,538

9,492

減価償却費及び償却費

29,569

28,512

減損損失

3,810

5,430

受取利息及び受取配当金

△1,330

△1,123

支払利息

2,397

2,368

持分法による投資損益（△は益）

△19

△19

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

719

△659

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,136

4,209

棚卸資産の増減額（△は増加）

333

70

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,337

△830

未払酒税の増減額（△は減少）

132

△1,950

その他

△4,253

△2,968

小計

39,422

42,533

利息及び配当金の受取額

1,383

1,150

利息の支払額

△2,315

△2,197

法人所得税等の支払額

△4,696

△10,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,794

30,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,598

△13,581

有形固定資産の売却による収入

3,086

1,729

投資不動産の取得による支出

△2,499

△4,712

無形資産の取得による支出

△2,197

△2,220

投資有価証券の取得による支出

△1,020

△6,345

投資有価証券の売却による収入

8,278

1,455

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

34

△11,623

-

信託受益権（投資不動産）の取得による支出

-

△2,523

信託受益権（投資不動産）の売却による収入

-

7,239

貸付けによる支出

△68

△139

貸付金の回収による収入

4,267

4,081

その他

△5,499

△3,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,873

△18,727

（単位：百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

△3,076

△264

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

34

△1,000

△3,500

長期借入による収入

34

12,500

12,000

長期借入金の返済による支出

34

△12,603

△22,524

社債の発行による収入

34

9,960

20,021

社債の償還による支出

34

△10,083

△10,068

配当金の支払額

△2,913

△3,133

リース負債の返済による支出

34

△6,686

△7,038

自己株式の取得による支出

△17

△20

その他

7

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,911

△14,521

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

51

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,061

△2,548

現金及び現金同等物の期首残高

８

10,476

12,537

現金及び現金同等物の期末残高

８

12,537

9,989