サッポロホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,403

17,801

減価償却費

22,341

23,571

減損損失

1,018

3,735

のれん償却額

3,920

3,954

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,720

△3,229

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

34

受取利息及び受取配当金

△1,342

△1,326

支払利息

2,142

1,924

固定資産売却損益（△は益）

△45

△1,977

固定資産除売却損益（△は益）

1,440

1,107

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△4,836

投資有価証券評価損益（△は益）

22

273

売上債権の増減額（△は増加）

△3,756

△1,152

たな卸資産の増減額（△は増加）

968

196

仕入債務の増減額（△は減少）

1,608

△2,336

未払消費税等の増減額（△は減少）

△807

291

未払酒税の増減額（△は減少）

338

131

預り金の増減額（△は減少）

△623

△401

受入保証金の増減額（△は減少）

350

△2,155

その他の流動負債の増減額（△は減少）

173

316

その他

1,999

△425

小計

44,364

35,495

利息及び配当金の受取額

1,359

1,382

利息の支払額

△2,190

△1,963

法人税等の支払額

△10,986

△5,595

法人税等の還付額

22

685

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,570

30,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,748

△13,056

有形固定資産の売却による収入

428

3,085

無形固定資産の取得による支出

△2,060

△2,197

投資有価証券の取得による支出

△235

△1,020

投資有価証券の売却及び償還による収入

137

8,278

関係会社株式の取得による支出

△154

△298

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△438

△11,622

事業譲受による支出

△1,493

-

長期貸付金の実行による支出

△77

△68

長期貸付金の回収による収入

167

4,265

その他

△4,112

△5,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,586

△17,822

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,248

△3,076

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

16,000

△1,000

長期借入れによる収入

32,746

12,500

長期借入金の返済による支出

△46,594

△12,603

社債の発行による収入

9,960

9,960

社債の償還による支出

△10,016

△10,083

配当金の支払額

△2,730

△2,893

非支配株主への配当金の支払額

△9

△19

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,910

△2,946

自己株式の取得による支出

△471

△17

自己株式の売却による収入

447

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,827

△10,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76

2,061

現金及び現金同等物の期首残高

10,399

10,475

現金及び現金同等物の期末残高

10,475

12,536