サッポロホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,690

16,403

減価償却費

24,224

22,341

減損損失

5,956

1,018

のれん償却額

4,153

3,920

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

446

△1,720

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△137

△53

受取利息及び受取配当金

△1,376

△1,342

支払利息

2,279

2,142

固定資産売却損益（△は益）

△7,453

△45

固定資産除売却損益（△は益）

1,559

1,440

投資有価証券売却損益（△は益）

△46

△13

投資有価証券評価損益（△は益）

1,758

22

売上債権の増減額（△は増加）

△2,779

△3,756

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,211

968

仕入債務の増減額（△は減少）

△202

1,608

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,057

△807

未払酒税の増減額（△は減少）

457

338

預り金の増減額（△は減少）

△729

△623

その他の流動負債の増減額（△は減少）

376

173

その他

48

2,349

小計

35,957

44,364

利息及び配当金の受取額

1,380

1,359

利息の支払額

△2,384

△2,190

法人税等の支払額

△2,944

△10,986

法人税等の還付額

3,257

22

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,265

32,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,298

△19,748

有形固定資産の売却による収入

19,563

428

無形固定資産の取得による支出

△2,041

△2,060

投資有価証券の取得による支出

△875

△235

投資有価証券の売却及び償還による収入

511

137

関係会社株式の取得による支出

△3,260

△154

関係会社株式の売却による収入

1,794

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,989

△438

過年度子会社株式売却代金の回収による収入

3,198

30

事業譲受による支出

-

△1,493

長期貸付金の実行による支出

△304

△77

長期貸付金の回収による収入

417

167

その他

△6,471

△4,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,755

△27,586

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,366

△1,248

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△13,000

16,000

長期借入れによる収入

14,319

32,746

長期借入金の返済による支出

△16,625

△46,594

社債の発行による収入

9,960

9,960

社債の償還による支出

△12,000

△10,016

配当金の支払額

△2,730

△2,730

非支配株主への配当金の支払額

△28

△9

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,039

△2,910

自己株式の取得による支出

△56

△471

自己株式の売却による収入

4

447

非支配株主からの払込みによる収入

1,760

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,802

△4,827

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56

△79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

651

76

現金及び現金同等物の期首残高

9,748

10,399

現金及び現金同等物の期末残高

10,399

10,475