サッポロホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,694

11,690

減価償却費

24,481

24,224

減損損失

893

5,956

のれん償却額

3,764

4,153

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△615

446

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△87

△137

受取利息及び受取配当金

△1,060

△1,376

支払利息

2,399

2,279

固定資産売却損益（△は益）

△3,528

△7,453

固定資産除売却損益（△は益）

2,251

1,559

投資有価証券売却損益（△は益）

△230

△46

投資有価証券評価損益（△は益）

11

1,758

売上債権の増減額（△は増加）

△1,193

△2,779

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,401

△1,211

仕入債務の増減額（△は減少）

△929

△202

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,211

△3,057

未払酒税の増減額（△は減少）

△164

457

預り金の増減額（△は減少）

△1,162

△729

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,024

376

その他

52

48

小計

31,413

35,957

利息及び配当金の受取額

1,078

1,380

利息の支払額

△2,517

△2,384

法人税等の支払額

△7,769

△2,944

法人税等の還付額

79

3,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,284

35,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,312

△18,298

有形固定資産の売却による収入

6,383

19,563

無形固定資産の取得による支出

△1,820

△2,041

投資有価証券の取得による支出

△1,397

△875

投資有価証券の売却及び償還による収入

392

511

関係会社株式の取得による支出

△91

△3,260

関係会社株式の売却による収入

-

1,794

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△3,989

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△25

-

過年度子会社株式売却代金の回収による収入

-

3,198

長期貸付金の実行による支出

△137

△304

長期貸付金の回収による収入

227

417

その他

△3,447

△6,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,229

△9,755

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,337

△3,366

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

5,000

△13,000

長期借入れによる収入

25,630

14,319

長期借入金の返済による支出

△38,401

△16,625

社債の発行による収入

9,960

9,960

社債の償還による支出

-

△12,000

配当金の支払額

△2,734

△2,730

少数株主への配当金の支払額

△14

△28

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,321

△3,039

自己株式の取得による支出

△94

△56

自己株式の売却による収入

6

4

少数株主からの払込みによる収入

-

1,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,307

△24,802

現金及び現金同等物に係る換算差額

426

△56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,826

651

現金及び現金同等物の期首残高

11,518

9,748

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

-

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

46

-

現金及び現金同等物の期末残高

9,748

10,399