サッポロホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,562

2,694

減価償却費

25,058

24,481

減損損失

425

893

のれん償却額

3,985

3,764

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,474

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△615

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△114

△87

受取利息及び受取配当金

△1,043

△1,060

支払利息

2,751

2,399

固定資産売却損益（△は益）

△61

△3,528

固定資産除売却損益（△は益）

1,379

2,251

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,487

△230

投資有価証券評価損益（△は益）

59

11

売上債権の増減額（△は増加）

△2,314

△1,193

たな卸資産の増減額（△は増加）

108

△1,401

仕入債務の増減額（△は減少）

2,225

△929

未払消費税等の増減額（△は減少）

335

4,211

未払酒税の増減額（△は減少）

194

△164

預り金の増減額（△は減少）

△1,653

△1,162

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,152

1,024

その他

△2,594

52

小計

42,493

31,413

利息及び配当金の受取額

1,055

1,078

利息の支払額

△2,772

△2,517

法人税等の支払額

△7,915

△7,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,861

22,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,243

△17,312

有形固定資産の売却による収入

171

6,383

無形固定資産の取得による支出

△1,525

△1,820

投資有価証券の取得による支出

△346

△1,397

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,435

392

関係会社株式の取得による支出

△264

△91

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△25

関連会社株式の取得による支出

△286

-

長期貸付金の実行による支出

△232

△137

長期貸付金の回収による収入

440

227

その他

△3,417

△3,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,268

△17,229

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,362

△3,337

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△22,000

5,000

長期借入れによる収入

32,249

25,630

長期借入金の返済による支出

△21,964

△38,401

社債の発行による収入

19,920

9,960

社債の償還による支出

△10,000

-

配当金の支払額

△2,737

△2,734

少数株主への配当金の支払額

△16

△14

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,217

△3,321

自己株式の取得による支出

△1,024

△94

自己株式の売却による収入

6

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,147

△7,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

607

426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,053

△1,826

現金及び現金同等物の期首残高

9,725

11,518

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

740

9

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

46

現金及び現金同等物の期末残高

11,518

9,748