サッポロホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,367

12,144

減価償却費及び償却費

21,234

20,971

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

1,326

7,333

受取利息及び受取配当金

△1,056

△1,193

支払利息

1,886

2,245

持分法による投資損益（△は益）

△108

△69

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△749

△3,668

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,862

△499

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,013

1,042

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

295

2,547

未払酒税の増減額（△は減少）

△2,434

1,286

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△5,736

△1,125

その他

282

5,429

小計

18,431

46,445

利息及び配当金の受取額

1,066

1,250

利息の支払額

△1,725

△2,138

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,958

△111

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,814

45,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,040

△16,466

有形固定資産の売却による収入

1,928

3,073

投資不動産の取得による支出

△12,706

△10,500

投資不動産の売却による収入

－

7,264

無形資産の取得による支出

△1,580

△1,957

投資有価証券の取得による支出

△4,187

△10,720

投資有価証券の売却による収入

1,140

5,322

投資有価証券の償還による収入

－

7,420

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

34

△22,558

－

貸付けによる支出

△48

△39

貸付金の回収による収入

130

64

その他

△216

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,137

△16,439

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

9,625

△16,309

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

34

10,000

△17,000

長期借入による収入

34

50,000

25,000

長期借入金の返済による支出

34

△16,563

△21,524

社債の発行による収入

34

－

20,000

社債の償還による支出

34

△10,026

△10,000

配当金の支払額

△3,277

△3,277

リース負債の返済による支出

34

△4,685

△4,459

自己株式の取得による支出

△4

△7

その他

1,395

434

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,465

△27,140

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△131

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,988

1,824

現金及び現金同等物の期首残高

17,368

15,380

現金及び現金同等物の期末残高

７

15,380

17,204