サッポロホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,144

11,576

減価償却費及び償却費

20,971

22,622

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

7,333

13,360

受取利息及び受取配当金

△1,193

△1,174

支払利息

2,245

3,258

為替差損益（△は益）

２

111

△1,318

持分法による投資損益（△は益）

△69

△76

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△3,668

△1,266

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△499

△1,360

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,042

1,441

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,547

△1,493

未払酒税の増減額（△は減少）

1,286

1,438

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,125

△1,467

その他

２

5,318

△1,366

小計

46,445

44,174

利息及び配当金の受取額

1,250

1,320

利息の支払額

△2,138

△3,197

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）

△111

△6,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,446

36,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,466

△17,671

有形固定資産の売却による収入

3,073

5,630

投資不動産の取得による支出

△10,500

△17,490

投資不動産の売却による収入

7,264

1,002

無形資産の取得による支出

△1,957

△1,797

投資有価証券の取得による支出

△10,720

△786

投資有価証券の売却による収入

5,322

20,569

投資有価証券の償還による収入

7,420

1,702

事業譲渡による収入

34

－

1,088

貸付けによる支出

△39

△167

貸付金の回収による収入

64

52

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

34

－

2,986

その他

99

△955

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,439

△5,836

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

△16,309

7,079

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

34

△17,000

△8,000

長期借入による収入

34

25,000

569

長期借入金の返済による支出

34

△21,524

△17,376

社債の発行による収入

34

20,000

－

社債の償還による支出

34

△10,000

－

配当金の支払額

△3,277

△3,667

リース負債の返済による支出

34

△4,459

△4,015

自己株式の取得による支出

△7

△21

その他

434

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,140

△25,372

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△43

2,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,824

6,936

現金及び現金同等物の期首残高

15,380

17,204

現金及び現金同等物の期末残高

７

17,204

24,140