タウンニュース社のキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 457,471 | 620,988 |
| 減価償却費 | 37,803 | 45,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,986 | △881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,552 | 3,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,266 | △7,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,770 | △14,906 |
| 有価証券利息 | △1,039 | △1,525 |
| 支払利息 | - | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,346 | - |
| 不動産賃貸料 | △15,200 | △19,744 |
| 不動産賃貸費用 | 5,885 | 3,819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △32,293 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,861 | △2,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,030 | △5,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,798 | △848 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △187 | △2,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,230 | 23,901 |
| 小計 | 499,015 | 641,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,941 | 16,119 |
| 利息の支払額 | - | △7 |
| 法人税等の支払額 | △104,658 | △192,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,299 | 464,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △132,017 | △525,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 395,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,997 | △58,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,280 | △11,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,346 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △337,679 | △230,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188,328 | - |
| 債券の償還による収入 | - | 4,241 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,533 | 19,144 |
| その他 | 90,300 | △12,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,466 | △418,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | - |
| 配当金の支払額 | △77,288 | △82,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,292 | △82,809 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,540 | △36,520 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 643,213 | 754,753 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 754,753 | 718,233 |
