タウンニュース社のキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 128,383 | 286,734 |
| 減価償却費 | 36,940 | 37,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △644 | 321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △513 | △1,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,595 | △14,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,447 | △11,648 |
| 有価証券利息 | △931 | △1,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △66 | - |
| 不動産賃貸料 | △16,000 | △15,400 |
| 不動産賃貸費用 | 5,969 | 5,891 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,506 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,898 | △87,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 890 | △1,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,775 | 9,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △21,584 | 13,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △33,281 | 39,883 |
| 小計 | 204,491 | 259,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,345 | 12,705 |
| 法人税等の支払額 | △124,321 | △27,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,515 | 244,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △232,062 | △130,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,428 | △7,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,004 | △6,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △149,573 | △50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 61,320 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,000 | 15,400 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 9,600 |
| その他 | △6,852 | △16,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △265,853 | △24,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △66,247 | △66,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,247 | △66,247 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △238,585 | 153,970 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 727,827 | 489,242 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 489,242 | 643,213 |
