タウンニュース社のキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 349,856 | 128,383 |
| 減価償却費 | 38,865 | 36,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △711 | △644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △796 | △513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △23,494 | 2,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,899 | △12,447 |
| 有価証券利息 | △3,789 | △931 |
| 固定資産除却損 | 222 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △66 |
| 不動産賃貸料 | △16,000 | △16,000 |
| 不動産賃貸費用 | 6,075 | 5,969 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 10,223 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,705 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 50,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,975 | 61,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,439 | 890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,281 | 2,775 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,801 | △21,584 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,968 | △33,281 |
| 小計 | 382,870 | 204,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,759 | 13,345 |
| 法人税等の支払額 | △66,827 | △124,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,802 | 93,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △280,042 | △232,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346,025 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,166 | △5,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,496 | △18,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 66 |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,500 | △149,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,720 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,000 | 16,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,483 | - |
| その他 | △8,800 | △6,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,776 | △265,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △66,247 | △66,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,248 | △66,247 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,777 | △238,585 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 661,050 | 727,827 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 727,827 | 489,242 |
