タウンニュース社

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

457,471

620,988

減価償却費

37,803

45,270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,986

△881

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,552

3,048

退職給付引当金の増減額（△は減少）

28,266

△7,221

受取利息及び受取配当金

△15,770

△14,906

有価証券利息

△1,039

△1,525

支払利息

-

7

固定資産売却損益（△は益）

△2,346

-

不動産賃貸料

△15,200

△19,744

不動産賃貸費用

5,885

3,819

投資有価証券売却損益（△は益）

△32,293

-

売上債権の増減額（△は増加）

16,861

△2,282

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,030

△5,126

仕入債務の増減額（△は減少）

4,798

△848

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△187

△2,864

その他の流動負債の増減額（△は減少）

18,230

23,901

小計

499,015

641,634

利息及び配当金の受取額

16,941

16,119

利息の支払額

-

△7

法人税等の支払額

△104,658

△192,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

411,299

464,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△132,017

△525,031

定期預金の払戻による収入

-

395,332

有形固定資産の取得による支出

△33,997

△58,191

無形固定資産の取得による支出

△14,280

△11,466

有形固定資産の売却による収入

2,346

-

投資有価証券の取得による支出

△337,679

△230,000

投資有価証券の売却による収入

188,328

-

債券の償還による収入

-

4,241

投資不動産の賃貸による収入

14,533

19,144

その他

90,300

△12,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

△222,466

△418,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4

-

配当金の支払額

△77,288

△82,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,292

△82,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,540

△36,520

現金及び現金同等物の期首残高

643,213

754,753

現金及び現金同等物の期末残高

※ 754,753

※ 718,233