タウンニュース社

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

286,734

457,471

減価償却費

37,270

37,803

貸倒引当金の増減額（△は減少）

321

△1,986

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,640

2,552

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△14,050

28,266

受取利息及び受取配当金

△11,648

△15,770

有価証券利息

△1,019

△1,039

固定資産売却損益（△は益）

-

△2,346

不動産賃貸料

△15,400

△15,200

不動産賃貸費用

5,891

5,885

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,140

△32,293

売上債権の増減額（△は増加）

△87,451

16,861

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,620

△4,030

仕入債務の増減額（△は減少）

9,578

4,798

その他の流動資産の増減額（△は増加）

13,373

△187

その他の流動負債の増減額（△は減少）

39,883

18,230

小計

259,082

499,015

利息及び配当金の受取額

12,705

16,941

法人税等の支払額

△27,324

△104,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

244,463

411,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△130,694

△132,017

定期預金の払戻による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△7,369

△33,997

無形固定資産の取得による支出

△6,460

△14,280

有形固定資産の売却による収入

-

2,346

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△337,679

投資有価証券の売却による収入

61,320

188,328

投資不動産の賃貸による収入

15,400

14,533

保険積立金の払戻による収入

9,600

-

その他

△16,041

90,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,244

△222,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△4

配当金の支払額

△66,247

△77,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,247

△77,292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

153,970

111,540

現金及び現金同等物の期首残高

489,242

643,213

現金及び現金同等物の期末残高

※ 643,213

※ 754,753