タウンニュース社

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

128,383

286,734

減価償却費

36,940

37,270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△644

321

賞与引当金の増減額（△は減少）

△513

△1,640

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,595

△14,050

受取利息及び受取配当金

△12,447

△11,648

有価証券利息

△931

△1,019

固定資産売却損益（△は益）

△66

-

不動産賃貸料

△16,000

△15,400

不動産賃貸費用

5,969

5,891

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,140

投資有価証券評価損益（△は益）

50,506

-

売上債権の増減額（△は増加）

61,898

△87,451

たな卸資産の増減額（△は増加）

890

△1,620

仕入債務の増減額（△は減少）

2,775

9,578

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△21,584

13,373

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△33,281

39,883

小計

204,491

259,082

利息及び配当金の受取額

13,345

12,705

法人税等の支払額

△124,321

△27,324

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,515

244,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△232,062

△130,694

定期預金の払戻による収入

130,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△5,428

△7,369

無形固定資産の取得による支出

△18,004

△6,460

有形固定資産の売却による収入

66

-

投資有価証券の取得による支出

△149,573

△50,000

投資有価証券の売却による収入

-

61,320

投資不動産の賃貸による収入

16,000

15,400

保険積立金の払戻による収入

-

9,600

その他

△6,852

△16,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

△265,853

△24,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△66,247

△66,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,247

△66,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△238,585

153,970

現金及び現金同等物の期首残高

727,827

489,242

現金及び現金同等物の期末残高

※ 489,242

※ 643,213