タウンニュース社

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

349,856

128,383

減価償却費

38,865

36,940

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△711

△644

賞与引当金の増減額（△は減少）

△796

△513

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23,494

2,595

受取利息及び受取配当金

△8,899

△12,447

有価証券利息

△3,789

△931

固定資産除却損

222

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△66

不動産賃貸料

△16,000

△16,000

不動産賃貸費用

6,075

5,969

有価証券売却損益（△は益）

10,223

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,705

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

50,506

売上債権の増減額（△は増加）

1,975

61,898

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,439

890

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,281

2,775

その他の流動資産の増減額（△は増加）

4,801

△21,584

その他の流動負債の増減額（△は減少）

33,968

△33,281

小計

382,870

204,491

利息及び配当金の受取額

12,759

13,345

法人税等の支払額

△66,827

△124,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

328,802

93,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△280,042

△232,062

定期預金の払戻による収入

346,025

130,000

有形固定資産の取得による支出

△21,166

△5,428

無形固定資産の取得による支出

△12,496

△18,004

有形固定資産の売却による収入

-

66

有価証券の取得による支出

△200,000

-

投資有価証券の取得による支出

△52,500

△149,573

投資有価証券の売却による収入

9,720

-

投資不動産の賃貸による収入

16,000

16,000

保険積立金の払戻による収入

7,483

-

その他

△8,800

△6,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,776

△265,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△66,247

△66,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,248

△66,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,777

△238,585

現金及び現金同等物の期首残高

661,050

727,827

現金及び現金同等物の期末残高

※ 727,827

※ 489,242